FOMC首提2023年两次加息、美股和黄金短线跳水 美债收益率和美元大涨
作者： 杜玉
FOMC决策公布后至鲍威尔记者会之前的半小时里，市场变动剧烈，美股和黄金短线跳水，美元和美债收益率走高，记者会期间，最显著的资产变动是美债收益率集体大涨，美元指数上破91，黄金跳水逾25美元刷新一个月最低。
6月16日周三，美联储公布FOMC货币政策会议决议，并发布了最新季度经济、通胀和失业率预测，以及美联储官员对未来加息时间预期的“点阵图”。
美联储在本次会议没有加息，保持利率在近零的历史低位，将今年的通胀预期大幅提升1个百分点至3.4%，仍称通胀压力是暂时的，暗示2023年会有两次加息，但没有提到削减购债（taper）。
在美东下午2点FOMC决策公布后至鲍威尔记者会之前的半小时里，市场变动剧烈，美股和黄金短线跳水，美元和美债收益率走高：
10年期美债收益率升破1.50%至1.54%共五道关口，日内转涨并猛升近5个基点。
美股跌幅扩大，道指跌近370点或超1%，标普500指数跌近1%，纳指跌0.7%。随后道指维持近320点跌幅，标普500指数和纳指均跌0.7%。
金银跳水，现货黄金日内重新下跌并跌超1%，下逼1834美元，较FOMC决议公布前回落逾25美元，并刷新一个月最低。现货白银也一度跌1%，报27.33美元/盎司。
比特币跌幅收窄，重回3.9万美元上方。美元指数（DXY）直接升破91关口，刷新5月6日以来的一个半月最高，日内涨幅扩大至0.6%。
有分析指出，美联储发出了加息需要提前而且更快速的信号，这不是市场预期的，这种立场变化与美联储坚称近期通胀飙升是暂时的说法有些矛盾。
在美东下午2点30分开始的鲍威尔记者会期间，最显著的资产变动是美债收益率集体大涨：
10年期美债收益率继续上行，日内涨超6.5个基点，并突破1.56%。5年和30年期美债收益率利差重挫逾9个基点，报131.602个基点，为1月6日以来的五个多月最低。
五年期美债收益率上行超11个基点，较美联储利率决议公布前涨近11.5个基点，报0.8938%。两年期美债收益率一年来首次超过0.2%，日内上行4.22个基点。
道指跌幅扩大至超1%或近360点，纳指跌幅扩大至逾1%，标普500指数跌幅扩大至近1%。
现货黄金一度跌幅小幅收窄，回升至1838美元上方，随后继续下跌并跌破1834美元，日内跌1.4%。
美元指数站稳91关口上方，日内涨超0.6%，澳元兑美元、纽元兑美元均跌超1%，美元兑瑞郎涨超1%。
FOMC决议公布前5分钟，标普和道指跌幅扩大，纳指一度转涨，黄金转涨，美债收益率跌幅收窄：
标普500指数跌幅扩大至0.4%，随后持稳在跌0.3%；道指跌幅扩大至180点或逾0.5%，随后收窄至跌逾150点；纳指跌幅显著收涨并一度转涨。现货黄金日内转涨并重上1860美元；美元指数微涨并持稳于90.55，比特币也在3.9万美元徘徊；10年期美债收益率一度跌幅收窄至不足1个基点，重回1.49%上方，随后再度跌破这一关口。
此前在美股盘初至午盘时：
美股三大指数集体小幅高开后迅速转跌。午盘时标普500指数最深跌0.3%，周二曾创盘中新高、周一曾创收盘新高；道指最深跌112点或0.3%，势将连跌三日；纳指一度涨0.4%，随后最深跌0.3%并下逼14030点，周一也曾创收盘新高。标普500指数11大板块中有9个板块下跌，其中通讯服务和金融板块领跌大盘。
各期限美债收益率集体下行。10年期基准美国国债收益率日内最深下行1.7个基点，日低至1.482%，上周五盘中曾跌破1.43%至三个月最低。30年期美债收益率最深下行2.8个基点，日低至2.171%，随后重回2.18%上方，但同样离三个月低位相距不远。两年期美债收益率下行0.6个基点，下逼1.61%。
美元指数持稳于90.54一线，昨日曾因美国5月PPI生产者物价指数创近11年来同比最大涨幅而触及一个月高位。分析称，美元指数本周窄幅波动主要是市场观望FOMC决策对通胀的表述。与风险情绪正相关的商品货币澳元兑美元涨逾0.2%。比特币跌3.8%并跌破3.9万美元整数位。
现货黄金下跌，日内最深跌0.3%，日低跌破1853美元，接近周一触及1843.99美元所创的5月17日以来一个月低位。现货白银最深跌0.2%，日低跌破27.59美元。瑞银分析师称，美联储任何鹰派信号都将驱动金价，重申鸽派立场对金价可能影响不大，格外关注“通胀风险”会否提到。
今日美国财长耶伦在出席美国国会参议院金融委员会听证时表示，从长远来看，较高的价格压力不会持续，当前通胀走高是被重要的暂时因素驱动，大多数长期通胀前景的指标仍被很好锚定，“我们继续非常仔细地监测通胀数据。”
不过，最新数据显示，美国5月进口价格同比增长11.3%，创2011年以来最快，加重对美国通胀上行压力的担忧情绪。美国高通胀甚至开始向外输出，5月出口价格同比增幅创历史新高。
责任编辑：唐婧
