张坤跌落神坛后港股亮剑：这个赛道要成妖 还有大牛股信仰崩塌？

6月23日消息，最近，基金一哥张坤今年头都愁大了，自己手中的一只基金在两千多只基金里排名倒数第二，甚至部分人更是用“神话破灭”来形容张坤本次的跌落神坛。甚至有网友开起了段子，“宝，我今天有点愁！什么愁？易方达蓝筹！”

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同业排名倒数第二，重仓港股

近日，有网友发现，张坤操盘的易方达亚洲精选股票（QDII）近三个的排名居然排名倒数第二，同类有170个品种，该基金排名169位，跌幅高达17.73%。

根据最新数据，2月1日以来，易方达亚洲精选从净值1.842跌到了目前的1.306，区间跌幅逼近20%。据市场数据，近3个月，易方达亚洲精选股票（QDII）在同类基金产品中，排名倒数第二；近6个月，排名倒数第三。

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根据持仓数据，张坤的易方达亚洲精选持股几乎清一色的港股，腾讯、港交所、美团、招行、阿里、京东等大牛股赫然在列。不过，正如我们统计，腾讯从高点也蒸发了26%，市值蒸发了近2万亿，美团股价跌超32%，阿里跌超23%。

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更为严重的是，该基金踩中了两只教育股的大雷—新东方和好未来。其中，新东方今日股价已经腰斩，而好未来更是跌近70%。今年以来，市场一直传言国家对在线培训和校外培训进行严监管，高途裁员不断，猿辅导上市搁浅，整个行业战战兢兢。

港股亮剑，美团、快手领涨背后

不过，今天，港股终于亮剑了，港股三大股指集体反弹2%，恒生科技指数更是涨近3%。正如昨天中泰国际策略分析师颜招骏分析，港股近期走势不算太差，只是给权重科技股拖累而已。

今天，涨势最为犀利的自然是超跌的恒生科技指数成份。其中，华虹半导体涨超7%，舜宇光学涨近7%，美团、快手等涨超5%，京东、百度、腾讯等集体反弹。

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随着芯片荒加剧，芯片概念股近期强势，晶门半导体5日涨超50%，上海复旦也涨近50%。

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美团今日大涨近6%，市场纷纷认为美团利空消化的差不多了，无论是反垄断风波还是加大社区团购带来的亏损。不过，根据最新的内资持股来看，内资的恐慌依然很明显。

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快手今天大涨5%，原因是宿华在快手与中央广播电视总台在北京举办联合发布会上透露：“快手全球月活跃用户数达到10亿 。”

当然，美团、快手等科技股大涨的背后，是美联储讲话偏鸽，纳指创新高，微软市值突破2万亿美元。

这个赛道要成妖，“昨天是新能源，今天是芯片”

近期，新能源汽车获得资本市场追捧，今日比亚迪涨近3%，长城汽车、吉利汽车涨超6%。甚至光伏新能源福耀玻璃、洛阳玻璃等也集体大涨。

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新能源汽车暴涨的背后，一是碳中和背景下的改革浪潮推升产业替代，一是国家对芯片制造的重视。

中信证券认为，由于未来5年的替换周期到来将为行业带来有效需求增量、行业也在智能电动的变革浪潮中迎来重启，“智能化”+“全球替代”的核心供应链标的将受益。考虑配置性价比，站在当前时点，我们明确看好汽车板块的投资机会，建议超配。

花旗发表报告，市场近日传出内地政府高层将按排一项关键计划，以帮助内地芯片制造商提升竞争力，相信消息对比亚迪影响正面，该行认为目前是时候吸纳比亚迪，予“买入”评级及目标价287港元。

有行业人士表示，“现在，有的芯片加钱也拿不到货，市场炒作之风盛行，有的产品跟去年年底相比价格已经提高了5倍。”甚至，在前段时间，香港劫匪直接下手抢芯片了。

随着比亚迪半导体的拆分和股价的的连续上涨，股民也纷纷表示，“昨天你是芯片，今天你是新能源汽车”。

招商证券（香港)发布研究报告，维持长城汽车(02333)“买入”评级，目标价34.5港元。公司是该行看好的三大自主品牌(吉利(00175)/长城/比亚迪)(01211)之一，行业首推吉利汽车。

随着长城吉利的大涨，甚至有股民表示，“这是要成妖啊”。

根据吉利汽车走势，公司股价已经1个多月已经涨了52%。近期，据外媒消息，吉利旗下独立汽车品牌极星正积极寻求上市，以筹集更多资金应对竞争日益加剧的电动汽车市场。如果极星上市，其估值可能超过100亿美元，大约1/3个吉利的体量。

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部分牛股上演断头铡，中远海控能否继续强势？

今日尾盘，无论是A股还是港股，都出现了前期涨幅过大股票急速跳水行情，超7倍大牛股中远海控A股在触及30元后急速跳水，从涨7%到午后倒跌3.54%；中远海控H股上演了同样的走势，从涨6.8%到跌4.1%。

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今年以来，随着运价提升，盈利能力大幅增加，市场纷纷看好中远海控今年行情。在公司股价暴涨之下，公司的行情结束了吗？

中信建投表示，考虑集运市场景气度高位运行，估值较前期8倍估值下降至6倍，对应股价为38元，较原有目标价28元涨幅为36%。

东北证券表示，供需因素叠加影响集运价格有望持续上扬，高景气预计将跨越三季度，我们对公司全年盈利预测进一步上调。预计公司 2021-2023年EPS分别为6.21/3.27/2.48元，对应PB为2.53/1.89/1.58X，给予“买入”评级。

不过，有股民则发现，“申万宏源的交运中期策略会，讲了一堆小公司，对中远海控只字未提。81页的PDF，集运就2页，没提中远海控。”

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在社区平台，股民则纷纷看好中远海控未来表现，甚至直言，“明天A股涨停”。

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此外，A股的强势股山西汾酒、酒鬼酒等集体大跌，港股昨日暴涨的医疗器械股股价过山车，昨日春立医疗涨36%，今日暴跌20%，还有爱康医疗、康基医疗等。

责任编辑：张海营