三生制药被狂抛9%股份:高瓴清仓还是中信抛售?是否违规?
6月25日消息,今日在港股市场发生了一件诡异事件,三生制药在无任何利空的条件下,股价上演断头铡,超25亿资金离场,三生制药到底怎么了?巨量抛售背后到底是哪方资本?市场传言高瓴清仓,到底是不是?
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超25亿空方资金来袭,近乎翻倍牛股上演断头铡!
三生制药今日在香港低开低走,一度跌超18%,最终收盘跌16%,逾50亿市值蒸发,在公司暴跌背后,公司在盘前惊现3宗大宗交易,涉及2.2937亿股,每股价格11.16港元,涉资25.6亿港元。如此巨量资金抛售,引发市场剧烈恐慌。
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随后,市场传出,今日的减持是高瓴资本,公司也感觉比较突然,但表示公司基本面持续向好。
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值得注意的是,今年以来,尤其5月以来,公司股价持续上涨,最高见12.3港元,较4月低点涨幅高达82.76%,股价近乎翻倍。那么,在公司股价暴跌背后,到底是不是高瓴资本减持?
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高瓴清仓式还是中信巨量抛售?
那是否如市场传言是高瓴减持呢?根据三生制药2020年年报,高瓴持有三生制药2.29371477亿股,持有公司9.02%的股份,为公司第三大股东。
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而本次的大宗交易呢,正是2.2937亿股,除了1477股的零碎股,几乎和高瓴持仓一模一样。股民也纷纷认为本次抛售方就是高瓴。而高瓴此前就清仓式减持过呷哺呷哺、蔚来、理想、小鹏汽车等,也大幅减持过良品铺子、京东等。
同时,也有市场人士认为,也可能是中信证券。新浪港股查询发现,中信证券持股公司18.56%,持有4.722亿股,为公司第二大股东。同事,中信证券也是港股即将上市的植发第一股雍和医疗的实控人,而三生制药的产品蔓迪正是治疗男性脱发的,那中信证券是否有理由放弃三生制药而专攻龙头呢?
不过,由于高瓴持仓和大宗减仓一模一样,股民也纷纷认为,“很难相信是巧合”。
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高瓴为何清仓式减持,是否属于违规减持?
据新浪港股统计,高瓴此前清仓式减持早就有之,且短线投资也稀松平常。
3月15日,持仓公司长达6年的高瓴资本选择了清仓。呷哺呷哺在2014年12月17日上市,高瓴资本是呷哺呷哺的基石投资者,在上市初期认购金额大约2.62亿港元。3月15日,高瓴资本选择清仓,减持了5772万股,套现了10个亿,6月多赚了7个多亿。
2015年高瓴参与蔚来A轮融资,蔚来上市初高瓴已经持股7.5%成为第二大机构投资者。不过,从2018年下半年开始高瓴就已经开始减持,2019年第三季度,高瓴资本减持蔚来至1336.89万股,减持幅度达到68.12%。到了2019年12月30日,高瓴资本向美国证券交易委员会(SEC)递交的文件显示,高瓴全部清仓蔚来股票。2020年三季度,高瓴再次加仓蔚来,但到四季度,又选择清仓。
2017年9月,高瓴资本以超8亿元入股良品铺子,成为后者战略投资者,2020年2月24日,良品铺子成功登陆A股。不过,在2021年2月上市刚刚一周年,高瓴资本便宣布了减持计划。根据公告,高瓴持股良品铺子11.67%,合计减持不超过6%,目前已经减持548万股或1.37%。
至于高瓴为何减持?从历来减持可以看出,高瓴在做时间的朋友的同时,也追求短期利益的套现。而在减持背后,要么公司本身有风险隐患,要么是股价涨多了。
比如高瓴减持后,呷哺一些列问题被爆出,业绩剧烈下滑、翻台率下降、凑凑CEO离职以及集团总裁被辞任。
良品铺子同样,业绩下滑或放缓,中国食品产业资深分析师朱丹蓬就表示,中国休闲零食市场已进入"肉搏战"阶段,整体毛利相对偏低。
至于蔚来,公司去年股价一度涨逾10倍,上演造富神话,即使投资金手指的高瓴也会恐高。
具体到三生制药,三生制药为一家生物制药公司,核心产品包括特比澳、益赛普及重组人促红素产品益比奥及赛博尔。其中,特比澳为当今全球唯一商业化的重组人血小板生成素产品。根据IQVIA2 ,与2020年,按销售额计,特比澳在中国内地血小板减少症治疗市场的份额为72.7%,两款产品占据市场份额41.1%。益赛普为肿瘤坏死因子α抑制剂产品,于二零二零年继续占据中国内地TNFα市场主导地位,市场份额为45.5%。
根据wind数据,2014年到2018年,公司业绩一直稳定增长,不过,进入2019年以来,公司净利持续下滑,伴之而来的公司股价也是不断下挫。截至2020年,公司全年收入同比增长5.1%至55.9亿元,经调整净利润下降16.2%至11.7亿元。中金公司直言,公司业绩低于预期,其中,益赛普不及预期,且面临竞争加剧。
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随着公司业绩下滑,公司从2018年5月底的23.25港元,一路跌到2020年3月底的6.6港元,区间跌幅高达71.6%,直到2020年3月高瓴二次入局三生制药。
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高瓴本次清仓式减持背后,是否涉及违规?
3宗大宗交易之下,抛售2.39亿股,套现25.6亿港元,公司股价遭遇断头铡,直接跌了16%。对此,股民们纷纷认为,高瓴资本或违规减持。股民表示,“持股5%以上的互动增减持必须有公告,高瓴持仓超过5%,按理应该提前15个交易日提前公告,不知港股是否这个规定”。
他续指,“今天的情况可能是庄家减持,钥匙庄家每个账户不足5%,那么买卖就不需要公告”。
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中泰国际策略分析师颜招骏对新浪港股表示,“因为不是公司配售,而是大宗交易,不需要进行公告披露,此举并不违规”。他表示,“由于持股超过5%,下周在港交所披露易应该能看到。”(文/金石)
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