单日市值上涨600多亿元 宁德时代“坐稳”深市一哥
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来源: 银柿财经
6月30日,宁德时代(300750.SZ)股价再创新高,截至收盘,股价报534.80元/股,上涨5.17%,总市值12456亿元,位列A股市值第五,稳坐深市第一。单日总市值上涨超600亿元。
宁德时代的大涨带动板块走高,A股锂电池概念整体上涨1.79%。其中,晶瑞股份(300655.SZ)上涨18.51%,中颖电子(300327.SZ)、震裕科技(300953.SZ)涨超16%,另有8只个股涨停。
今年以来,新能源汽车成为资本市场最火的赛道之一。自2月8日起,截至今日收盘,同花顺新能源汽车指数合计上涨419.95%;锂电池指数合计上涨335.55%。
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产业链地位强势
宁德时代是锂电池龙头,2020年,实现营业收入503.19亿元,同比增长9.90%;实现归母净利润55.83亿元,同比增长22.43%。其中,动力电池系统销售394.26亿元,同比增长2.18%,销量44.45GWh,同比增长10.43%。
按照SNE Research统计,2017年至2020年,宁德时代的动力电池使用量连续四年排名全球第一;同时,宁德时代也在加快产能扩张,国金证券在研报中表示,目前公司已经规划8个独资生产基地,规划产能超500GWh,加上与主机厂的合资产能95GWh,总规划产能达600GWh,位居全球首位。
在汽车行业,宁德时代是罕见的强势供应商。
券商研报显示,宁德时代的技术及成本优势让公司覆盖了几乎所有国内造车新势力、合资车企及自主品牌的供应链,也拿下了特斯拉、宝马、大众、现代、本田、捷豹路虎等国际一线车企的订单。
2020年,宁德时代前五大客户的营收占比无一超过10%,合计占比29.70%,可见公司并不依靠单一大客户;截至3月31日,宁德时代账面的合同负债高达81.25亿元,车企想要电池,需要预付货款。
国金证券认为,优质且分散的客户体系为电池出货量提供了保障,也加强了宁德时代在产业链中的话语权。
目前,宁德时代开始加深与客户的绑定,在与车企的合作协议中,突出对动力电池技术开发的需求。东吴证券称,公司计划将于2025年前后正式推出CTC电池技术,该技术需要电芯底盘一体化,电池厂商将更深地介入电动车的开发过程中。
同时,宁德时代也不断向产业链上游布局,主要采取持股、合资、签署战略协议等方式。根据世纪证券研报,宁德时代在锂、镍、钴、正极、负极、电解液、锂电设备等环节均有布局,且普遍有多个供应商选择。
4月28日,宁德时代公告称,拟出资190亿元,对境内外产业链优质上市公司进行投资,进一步加强产业链合作及协同,推动全球化战略布局,保障关键资源供应。
开拓海外市场
6月28日晚间,宁德时代发布公告,公司与特斯拉签订供货框架协议,拟于2022年1月份至2025年12月份向特斯拉供应锂离子动力电池产品。
宁德时代与特斯拉的合作始于2020年2月份,彼时签定的期限为2020年7月份至2022年6月份。有券商分析师认为,此次续签协议,不仅将供货时长由两年延至五年半,还不再有国内地区限制,供货范围可能扩大。
根据研报显示,目前特斯拉的动力电池供应商主要是三家,其中宁德时代向国产Model 3供应方形磷酸铁锂电池,LG能源解决方案向国产Model 3和Model Y供应圆柱三元电池,松下则向美国工厂的Model 3和Model Y供应圆柱三元电池。
对此,光大证券指出,由于磷酸铁锂电池的成本优势明显,且宁德时代的成本控制能力也强于另外两家竞争对手,预计后续Model Y可能也将推出磷酸铁锂版本。
事实上,LG能源、松下是宁德时代的主要竞争对手。国金证券研报显示,2020年,宁德时代、LG新能源、松下电池的全球动力电池市场份额分别为25%、22%、18%。
东吴证券认为,此次与特斯拉签订长期协议,宁德时代有望打开全球市场。
“欧洲方面,宁德时代的德国工厂2021年底投产,预计有望切入特斯拉德国工厂。美国市场,特斯拉Cybertruck今年年底开始交付,在手订单超100万辆,2018年宁德时代已在美国底特律设立子公司。预计有望成特斯拉全球主供,份额逐步从20%增长至40%到50%。”东吴证券指出。
责任编辑:彭佳兵
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