粤开证券：6月金股组合盈利6.04% 7月荐股名单出炉

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7月，粤开证券推荐的金股为：爱尔眼科、埃斯顿、北京君正、福斯特、火炬电子、华熙生物、隆基股份、青岛啤酒、上机数控、晶盛机电。

【金股复盘】今年6月，粤开证券推荐的金股组合收益率6.04%，在27家券商中排第17名，收益率最高的3只股票分别为晶澳科技、科沃斯、卓胜微，月涨幅分别为40.44%、30.67%、28.19%。报告详见《券商6月金股组合"战绩"：川财证券25.37%夺冠 中原最差》。

以下为粤开证券7月的金股报告：

核心观点

6月市场回顾

6月全球各大指数涨跌不一，A股创业板在全球范围内表现较为亮眼，上涨2.94%。6月全球主要指数中，韩国综合指数、标普500、法国CAC40指数领涨。沪深300、恒生指数、上证指数分别下跌2.65%、0.54%、1.17%。

6月A股市场各行业表现较为分化。本月领跑行业包括电气设备、汽车、综合、电子、采掘等，休闲服务、房地产、非银金融、商业贸易则有所回调。在风格方面，近一个月成长、周期风格表现抢眼，分别上行5.2%和3.8%。

6月十大金股回顾

根据每市平台的数据统计，截止6月30日，6月金股组合累计收益为97.50%，累计超额收益67.90%，位列全市场第九名，6月金股中晶澳科技（+ 43.23%）、卓胜微（+ 26.21%）表现较好。

7月市场展望

我们认为指数大概率仍将维持高位震荡走势，随着全球经济的持续复苏和海外流动性收紧，由供需错配和过于充裕的流动性环境带来的价格上行将有所缓解，下半年大宗商品价格有望迎来拐点，人民币汇率大概率仍将维持双向波动，出现单边持续升值的概率较小。

后续优质赛道仍然存在较多机会，结构性投资机会尚存，在配置方向上关注三条主线：

一是关注半年度业绩预期向好，业绩表现超预期板块。观察目前已披露的半年度业绩预告，我们发现预喜率表现较好，当前整体预喜率超60%，近一半企业预计净利润将翻番，化工、机械设备、电子、医药生物等行业表现抢眼。同样需要关注上半年在大宗商品价格上行、人民币汇率波动等扰动因素影响下，生产经营利润变动浮动较大的企业。

后续盈利能力有望成为市场的重要驱动力，建议投资者从业绩表现出发，关注中报业绩超预期，且估值水平处于合理区间的板块，如化工、机械、医药生物、电子等，同时关注个股的业绩表现，选择基本面向好，具备业绩支撑的优质标的。

二是关注高景气度的成长风格配置。目前市场对于布局成长主线的共识正在持续提升，在经济持续复苏的背景下，政策支持力度大、发展前景广阔、盈利确定性较强的成长风格具备更强的溢价能力。从业绩角度看，观察今年一季度净利润增速与涨跌幅之间的关系，发现航空航天装备、光学光电子、电气自动化设备、半导体等科技成长型板块均存在业绩高增，市场表现相对滞后的问题。

在政策角度方面，政策红利下相关产业具备快速成长机会。目前全国碳交易市场开放临近，之后仍将继续培育发展特色产业和新兴产业，支持传统产业向中高端升级，发挥风、光、水、电和矿产资源优势，增强国家能源资源保障能力，提高基础设施水平，着力推动绿色发展。短期来看硅料、玻璃等高载能产业链环节扩产限制仍存，从中长期角度看，光伏和风电逐步转变成为主力电源供给，储能长期发展空间广阔。

后续随着国产渗透率提升、行业上行周期临近，建议投资者布局终端需求放量弹性大、技术壁垒较高、且竞争格局稳定的细分行业，如半导体、新能源、智能制造等板块，同时选择具备长期 alpha 能力、龙头地位相对稳定头部标的。

7月，粤开十大金股组合分别为爱尔眼科、埃斯顿、北京君正、福斯特、火炬电子、华熙生物、隆基股份、青岛啤酒、上机数控、晶盛机电。

风险提示：政策发力不及预期、外部环境超预期走弱

责任编辑：公司观察