午评：指数早盘弱势震荡创指跌0.3% 军工爆发科技回调

投资研报

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8月5日消息，A股三大指数全线低开。随后指数持续下挫，创指一度跌逾1%，锂电池概念股大幅回调，磷化工、有机硅、可降解塑料等化工股遭遇重挫；煤炭、钢铁等资源类周期股回暖，券商、中药、钛白粉板块表现活跃。盘中指数弱势震荡，卫星导航、船舶装备等大军工板块集体爆发，地产、消费电子、CRO概念先后拉升走高；新冠检测、云游戏、国产软件走弱。总体来看，市场尚缺乏持续上攻的支撑，资金避险情绪较为明显，两市逾2800个股下跌。截止上午收盘，沪指报3480.39点，涨0.09%，成交额为3461亿元；深成指报14948.58点，跌0.28%，成交额为4846亿元；创指报3552.82点，跌0.29%，成交额为2106亿元。

盘面上，国防军工、CRO概念、物业管理等板块涨幅居前；化工、新冠检测、鸿蒙概念等板块跌幅居前。

热点板块：

1、国防军工

新研股份、航宇科技、新光光电、中国海防、航天彩虹、中航西飞等多股大幅上涨。

消息面：

兴业证券认为，当前军工板块持续升温，核心因素在于需求饱满、业绩强劲、估值低洼。横向比较同处高景气方向的新能源车、半导体设备，军工板块长期成长确定、相当一批标的2022年PE位于20-40倍之间，未来3-5年年化业绩增速在30-50%甚至更高。展望后市，判断军工板块仍处于估值加速修复通道当中。重点标的将通过业绩逐季兑现和估值修复到位，在“螺旋上升”中实现“戴维斯双击”，逐步打开市值空间。

2、化工

永和股份、联创股份、兴发集团、鲁西化工、云天化、龙星化工等多股遭遇重挫。

消息面：

8月4日，市场监管总局对涉嫌哄抬价格的化肥企业立案调查。针对化肥市场哄抬炒作、价格快速上涨的问题，近日，市场监管总局根据举报线索，对涉嫌哄抬钾肥等化肥品种价格的生产和经销企业立案调查。

消息面：

1、近日，国家能源局综合司下发了《关于开展可再生能源发电项目开发建设按月调度的通知》，拟按月开展项目开发建设情况调度，从核准、开工、建设、并网到投产进行全过程调度。上报项目包含光伏、风电、水电、生物质发电、整县推进分布式光伏以及源网荷储项目。根据文件，自2021年8月起，各省级能源主管部门、各主要中央发电企业需每月15日前分别将本省（区、市）、本企业可再生能源发电项目上月开发建设情况（包括新核准容量、新开工容量、累计在建容量、累计并网容量、预计年底并网容量等）统计汇总后直报国家能源局新能源司。

2、商务部消息，8月4日，据WTO通报，南非对进口六角螺丝产品（涉案产品税号为7318.15.39）保障措施复审案做出裁决，决定自2021年8月3日至2024年8月2日期间继续征收保障措施税，税率分别为：2021年8月2日至2022年8月1日35.6%；2022年8月2日至2023年8月1日30.6%；2023年8月2日至2024年8月1日25.61%。

3、据神州泰岳官微消息，5G消息工作组联合中国通信企业协会、中国信息通信研究院、中国电信集团、中国移动通信集团、中国联合网络通信集团、中兴通讯、华为等7家单位成立5G消息联合实验室，开展5G消息相关技术验证工作。计划在2021中国增值电信及虚拟运营高峰论坛上举行联合实验室揭牌仪式，同期推出首款5G消息终端认证。

4、杭州市房地产市场平稳健康发展领导小组办公室发布《关于进一步加强房地产市场调控的通知》。《通知》进一步加强住房限购。一是规定落户本市未满5年的户籍家庭，在购房之日前2年起已在本市限购范围内连续缴纳城镇社保满24个月，方可在本市限购范围内限购1套住房。二是规定非本市户籍家庭，在购房之日前4年起已在本市限购范围内连续缴纳城镇社保或个人所得税满48个月，方可在本市限购范围内限购1套住房。

5、国家卫健委数据显示，8月4日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例85例，其中境外输入病例23例（上海9例，云南8例，福建3例，广东2例，山东1例），本土病例62例（江苏40例，湖南9例，北京3例，山东3例，河南3例，云南3例，湖北1例）；无新增死亡病例；新增疑似病例2例，均为境外输入病例（均在上海）。

后市前瞻：

国盛证券研报认为，技术上本周沪指持续反弹，并强势站上250日均线，市场做多情绪逐步回暖。在市场流动性充裕的背景下，可关注沪指在3500点一线能否放量突破，修复性行情有望延续。而近期市场风格在成长、蓝筹之间不断切换的结构性行情，或使大盘反弹力度低于预期。操作上，宜轻指数重个股，注意市场风格切换，把握波段节奏，切勿盲目追涨。

国信证券指出，行业景气度较高、受益政策鼓励的行业或主题，在昨日再次活跃，部分强势标的或股指创出近期新高，市场量能及情绪保持良性的状态。市场经过连续回升后，股指或有一定的波动，但市场风格特征有望延续。结构上，除继续关注中报业绩披露外，继续围绕专精特新、卡脖子的科技或材料、进口替代产业中的优质中小企业进行挖掘，利用市场的震荡回调，进行择优布局。

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责任编辑：彭佳兵