太突然：2万亿军工板块迎来涨停潮有何大事发生？

券商中国2021-08-05 16:48:290阅

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原标题：太突然！2万亿资产迎来涨停潮，有何大事发生？拜登意外放话，晚间宣布重磅消息，最火赛道还要燃？

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军工上涨，一般都有事驱动！

今天，A股失去了过去几个交易日的风姿。截至收盘，上证指数缩量收跌0.31%，创业板指跌0.86%。新能车板块大面积熄火，稀土永磁板块也因昨天多数品种交易价格杀跌而多数走弱。但有一个板块非常强势，那就是军工，该板块出现涨停潮。

军工突然大涨，一般都在大事驱动。那么，究竟是什么事驱动呢？分析人士认为，军工上涨有三大原因。其中，最直接的原因可能是，据环球时报援引美国有线电视新闻网（CNN）8月4日报道，拜登政府向美国国会通报了一项7.5亿美元的对台军售计划。

今日国台办表示，我们坚决反对美国向中国台湾地区出售武器。我们敦促美方切实恪守一个中国原则和中美三个联合公报特别是“八一七”公报规定，停止一切对台售武，不要向“台独”分裂势力发出错误信号，不要危害台海和平稳定，不要损害两岸同胞福祉。民进党当局企图“倚美谋独”、“以武拒统”，只会把台湾民众推向灾难。

此外，拜登还突然放话，表示将于北京时间今晚，针对电动车释放一个重磅消息。而据业内消息，美国汽车制造商计划，到2030年新车销量的40%至50%是电动车型。汽车制造商的目标包括全电池电动、插电式混合动力汽车（也配备汽油发动机）和氢燃料电池车型。

军工突迎涨停潮

周四，沪深两市低开后弱势震荡，沪指两次冲击至3486未果后跳水；创业板指和科创板指亦遭遇压制，显示资金畏高情绪较为明显。从盘面来看，早盘遭遇利空的白酒一度冲高，但在趋势面前，这种自救显得苍白。截至收盘，白酒指数跌近2%，锂电龙头比亚迪、宁德时代、赣锋锂业等皆出现调整，也在一定程度上压制了锂电池产业链的人气。

但有一个板块走势强劲，那就是军工。今天，军工指数大涨3.58%，整个军工板块市值突破2万亿元。盘面上，总计有17只股票涨停或涨幅超过10%。

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分析人士认为，军工板块上涨主要有三个原因：

一是据环球时报援引美国有线电视新闻网（CNN）8月4日报道，拜登政府向美国国会通报了一项7.5亿美元的对台军售计划。根据美国国务院发言人、两名国会消息人士以及美国国防部国防安全合作署（DSCA）的一份通知，美国政府在周三拟议的军售通知称，军售计划包括40门M109A6型自行榴弹炮和相关设备。美国务院发言人声称，“如果完成，这项拟议的出售将帮助台湾加强其自卫能力，以应对当前和未来的威胁。”

二是近日，兴业证券分析师张忆东表示，“我们调研的一些军工公司，甚至一些没有上市的公司，都说是几十年从来没见过的这么好的订单、景气度，但是，市场没有充分反应军工的成长性，还是觉得只是主题投资，去年年报和今年一季报都低于预期，中报应该是很不错，但投资者还是担心业绩的持续性。所以，我感觉，现在的军工很像前两年的新能源车，或者再往前的新能源。”

三是上周，高层会议更是强调，在全面建设社会主义现代化国家、实现第二个百年奋斗目标的历史进程中，必须把国防和军队建设摆在更加重要的位置，加快建设巩固国防和强大军队。要推进高水平科技自立自强，加快关键核心技术攻关，加快战略性、前沿性、颠覆性技术发展，发挥科技创新对我军建设战略支撑作用。要适应世界军事发展趋势和我军战略能力发展需求，坚持不懈把国防和军队改革向纵深推进。这对于军工企业来说，无疑是一次重大战略机遇。

拜登意外放话，电动车还要燃？

今天的电动车板块其实并未体现其持续性。这可能与最近基金业发生的一些事情有关。但行业景气度还在，而且其时间周期跨度极有可能会像上一轮周期的TMT行情，甚至超越那个周期。目前，电动车产业链中，中国占据了很多一部分比重。因此，这一轮炒作也基本上是A股带着美股跑，比如美股中的锂ETF就是如此。但美国绝对不会甘于落后，拜登很快就会要放大招。

当地时间8月4日，据路透社华盛顿消息，底特律的三大汽车制造商计划周四宣布，他们希望到2030年新车销量的40%至50%是电动车型，他们呼吁美国政府提供数十亿美元的援助以实现激进的目标。

总统拜登计划与通用汽车公司（GM.N）、福特汽车公司（FN）和克莱斯勒母公司 Stellantis NV （STLA.MI）的首席执行官一起，举办关于电动汽车和燃油经济性标准的活动。本周，政府计划提出对2026车型年燃油经济性要求的修订。

白宫表示，拜登将于美国东部时间周四下午3点（格林威治标准时间19点）就其政府为加强美国在清洁汽车和卡车方面的领导地位而采取的措施发表讲话。

“当我说电动汽车是未来时，我不是在开玩笑。明天收听大新闻。”拜登周三在推特上写道。

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据路透社上周报道，政府一直在敦促汽车制造商支持到2030年至少40%的新车销售是电动汽车的自愿承诺。尽管美国电动汽车销量仍然很小，但汽车制造商正在花费数百亿美元来加速电动汽车的普及。

咨询公司 AlixPartners 在6月份表示，到2025年对电动汽车的投资总额可能达到 3300亿美元，比该公司一年前的可比五年投资前景增长41%。该公司预测，截至目前，电动汽车约占全球汽车总销量的2%，到2030年将占总销量的24%左右。

拜登拒绝了许多民主党同僚的呼吁，即为电动汽车的采用设定具有约束力的目标，或跟随加利福尼亚和其他国家将2035年定为逐步停止销售新型汽油动力轻型汽车的日期。

消息人士称，汽车制造商的目标包括全电池电动、插电式混合动力汽车（也配备汽油发动机）和氢燃料电池车型。

汽车制造商将在联合声明中明确表示，激进的电动汽车目标取决于政府对电动汽车和充电行业的额外支持。消息人士称，在周四之前，声明的措辞仍有可能发生变化。

拜登呼吁政府支出1740亿美元来推动电动汽车发展，其中包括1000亿美元的消费者激励措施。参议院两党基础设施法案包括75亿美元用于电动汽车充电站，但没有资金用于新的消费者激励措施。

上个月，Stellantis表示，它的目标是到2030年美国40%以上的汽车都是低排放的。通用汽车曾表示，它希望到2035年停止销售新的美国汽油动力轻型汽车，并在周三表示，它将专注于全电动汽车而不是插电式混合动力汽车。福特曾表示，它计划“到2030年，我们全球至少40%的汽车都是全电动的。”

最近几周一直参与白宫和汽车制造商讨论的美国汽车工人联合会反对电动汽车的授权，警告说这可能会使工作面临风险。

在周三的一份声明中，美国汽车工人工会主席雷·库里表示，工会支持拜登扩大电动汽车生产的努力，但其重点“不是硬性期限或百分比，而是保留工资和福利，这一直是美国人的核心和灵魂。”

本周，美国监管机构计划提议修改前总统唐纳德特朗普于2020年3月取消的燃油经济性标准。特朗普要求到2026年效率每年增长1.5%，远低于奥巴马总统政府在2012 年设定的每年5%的增长。

有消息称，拜登提议的规则将涵盖2023年至2026年，预计在整体车辆减排方面将类似于加州2019年与一些汽车制造商达成的协议，该协议旨在到2026年，每年将燃油经济性提高3.7%。

美国今年在全球气候峰会上承诺到2030年将排放量比2005年减少50%至52%。今年3月，美国众议院71名民主党人敦促拜登制定严格的排放规则，以确保到2030年销售的60%的新乘用车和卡车实现零排放。

美国加入电动车赛道，可能会加剧产业链供给紧张的局面，特别是锂矿等资源型品种。当然，美国也可能会加快发展燃料电池，毕竟其在技术上占据相对较大的优势。