美股风向标 | BioNTech年内飙涨400%！

文章来源：华盛

大家好，我是华盛通旗下的王牌栏目——美股风向标。致力于追踪热门美股优质标的，挖掘更多投资机会。接下来我们来看看本周有哪些重要的标的可以关注吧！

1、礼来制药（LLY）的阿尔兹海默症新型药物研究进展备受市场关注，公司高管近期表示希望年底前申请美国加速批准，能尽快上市。

2、今年以来mRNA技术备受市场关注，掌握核心技术的BioNTech（BNTX）将于下周公布Q2业绩，彭博分析师预计其营收或同比增长超82倍。

3、Square（SQ）重磅收购案来袭！公司拟将通过290亿美元全股票形式交易，收购“先买后付”领头企业Afterpay，获得多家大行迅速上调评级。

4、后摩尔时代，半导体产业的高景气正向封测环节传导。“封测龙头厂”日月光半导体（ASX）Q2业绩超预期，预计产能问题要到2023年才有机会缓解。

礼来制药（LLY）

行情来源：华盛证券

机会解读：

礼来制药在本周三（8月4日）盘中触及股价历史新高，报270.65美元/股。该股今年内涨幅已达56.24%。

目前，市场关注礼来阿尔兹海默症新型药物。礼来公司高管在本周二的电话会议中宣布，将在2021年底前申请美国加速批准Donanemab（阿尔茨海默病药物），最后阶段试验的报名工作即将完成，该试验将提供关键的额外安全数据，希望能尽快上市。

今年年初时，该公司公布了旗下试验性阿尔茨海默氏症药物的积极数据。公司表示，与服用安慰剂的患者相比，在18个月过后，其药物Donanemab令患者记忆力和日常生活活动能力的下降速度减缓了32%。不过临床数据也显示，用药组患者中发生的血管源性脑水肿明显多于安慰剂（Placebo）（26.7% vs． 0.8%， P<0.01），这是针对淀粉样蛋白的药物的常见不良反应。

图片来源：the New England Journal of Medicine

摩根大通：将礼来目标价从270美元上调至300美元，维持跑赢大市评级。

不过，本周礼来制药公布了其最新二季度财务业绩，不及市场预期。礼来Q2营收67.40亿美元，同比增长23%；净利润为13.90亿美元，同比下降2%；每股收益为1.53美元，上年同期为1.55美元，同比下降1%，市场预期1.66美元；毛利润为47.87亿美元，同比增长12%。

BioNTech（BNTX）

今年以来mRNA技术备受市场关注，而BioNTech正是该赛道掌握核心研发技术的公司。此前公司一季度营收及每股盈利远超市场预期，公司一季度营收20.48亿欧元，市场预期14.78亿欧元，去年同期0.28亿欧元。每股盈利4.39欧元，市场预期盈利3.09欧元，去年同期亏损0.24欧元。

BioNTech将在下周一（8月09日）美股盘前公布Q2业绩。据彭博分析师预期，2021年Q2 BioNTech营收为34.99亿欧元，同比增长超82倍；调整后净利润约为19.65亿欧元；调整后每股收益为2.383美元。

在刚刚过去的二季度，据复星医药披露，公司控股子公司复星医药产业拟与BioNTech投资设立合资公司，以实现mRNA新冠疫苗产品的本地化生产及商业化，并约定复星医药产业应提供年产能可达10亿剂mRNA新冠疫苗的生产设施。

同样在当季，新冠疫情反复令行业竞争格局生变，辉瑞借势新冠疫苗跃居全球疫苗行业第一，并正在向成为全球“药王”的方向冲刺。而据辉瑞近期公布的2021年第二季度业绩，其与BioNTech合作的新冠mRNA疫苗BNT162b，在第二季度实现营业收入79亿美元，受益于这款疫苗，公司第二季度营收大涨86%。

此外值得关注的是，辉瑞和BioNTech正准备下个月开始针对Delta异株的Covid-19疫苗的临床试验，因为人们担心现有的疫苗对这种在全球大部分地区传播的毒株提供的保护不足。

Square（SQ）

行情来源：华盛证券

Square本周早些时候宣布了一桩重磅收购案，拟将通过290亿美元（390亿澳元）的全股票形式交易，收购澳大利亚金融科技支付公司Afterpay，向消费贷款领域扩张。分析认为，Square欲通过此次收购打造未来十年的主要金融巨头和强大的金融科技超级应用程序。

Afterpay一直是小众在线支付领域“先买后付”（BNPL）的领头羊。截至2021年6月30日，Afterpay在全球为超过1600万消费者和近10万家商户提供服务。巧合的是，本周苹果也携手Affirm计划为加拿大消费者提供“先买后付”服务。

图片来源：FT

Cowen分析师George Mihalos表示，将Square评级由“与大市持平”上调至“跑赢大市”，目标价由266美元上调至343美元，对Square收购Afterpay持“看好”态度。

BTIG分析师Mark Palmer将Square目标价由295美元上调至320美元，重申“买入”评级。

据外媒，Morgan Creek Digital联合创始人兼比特币支持者Anthony Pompliano认为，在收购Afterpay后，Square的价值可能会翻5倍增加到1万亿美元。一键投资Square，点此马上出发>>

日月光半导体（ASX）

行情来源：华盛证券

日月光半导体是封测龙头厂，为全球最大半导体封装与测试制造服务公司，提供半导体客户包括芯片前段测试及晶圆针测至后段之封装、材料及成品测试的一元化服务。

图片来源：中国银河证券研究院

开源证券在研报中表示，每当半导体景气周期来临时，供给周期都会遵循“设备先行、制造接力、材料缺货”的传导规律。封测作为半导体制造的下游环节，后摩尔时代，半导体产业的高景气正在向封测环节传导。日月光半导体最近两周连续上涨，累计涨幅超过15%。

上周四（7月29日），日月光半导体公布了其二季度最新业绩，超出市场预期。第二季度营收103.4亿新台币，市场预期96.7亿新台币；每股税后盈余2.4元，创季度获利历史次高。同时公司预计，产能问题或要到2023年才有机会缓解。此外，公司上调了预计资本支出，预计今年将增加10%~15%，其中约65%的资本支出将用于封装设备，20%用于测试设备。

开源证券在研报中表示，封测景气度较高的最根本原因在于下游如新能源汽车、5G手机等需求的旺盛。据EV Sales数据，新能源汽车销量2020年7月以来高速增长，同比增速均维持在60%以上，2021年4月/5月，全球新能源汽车销量为分别为39/44万辆，同比增长256%/205%，新能源汽车相比于传统汽车，电子化程度更高，因此进一步带动了半导体需求增长。

图片来源：中国银河证券研究院

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责任编辑：李园