泰达宏利：科技牛依然是推荐的核心主线，四方向可考虑中长期布局

泰达宏利：科技牛依然是推荐的核心主线，四方向可考虑中长期布局

1、政策依然更为利好新能源汽车、碳中和、制造业、军工、高新技术产业等方向，医药行业兼具消费和科技属性，在震荡行情中有望攻守兼备，CXO、医疗服务等细分领域龙头公司，有望持续受益于中国消费升级和生命科技发展趋势。对于房地产、教育、大宗商品、反垄断等方向可能会保持纠偏态势。

2、部分行业前期增速较高，涨幅较大，情绪较热，未来可能不可避免转为震荡，可考虑提前布局盈利下行周期中稳定增长的赛道，核心资产长期α优势增强，关注当前位于低位的核心资产的配置价值。

3、行业配置层面，科技牛依然是推荐的核心主线，四个方向可考虑中长期布局：①万物互联AIoT相关；②半导体链、军工等高端设备；③新能源与智能汽车链；④CXO，医疗服务等。另一方面，可以淘金中报业绩超预期的高性价比资产，特别是化工、机械、有色、汽车、交运等绩优股。在中报超预期的绩优股中，寻找能够穿越周期属性、具有新的成长阿尔法个股，淘金有色、化工、交运、玻璃等领域某些周期价值股面纱下的新兴成长内核；那些基本面不太亮丽领域，提前布局下半年有转机的资产，包括，小家电、汽车、机械，也包括消费细分行业的龙头。

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责任编辑：石秀珍 SF183