“不老男神”朱少醒大幅加仓驰宏锌锗：“冷门”有色金属行业要变“热门”？

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原标题：“不老男神”朱少醒大幅加仓老牌铅锌巨头，“冷门”有色金属行业要变“热门”？

来源：资本深潜号

作者|王小康

年初以来，越来越多的周期成长股，凭借良好的市场表现，开始进入机构的视野。近期，公募行业中的“不老传说”，“16年如一日”的投资老将朱少醒也开始介入相关公司。

8月16日，老牌铅锌巨头驰宏锌锗发布半年报显示，富国基金朱少醒旗下的富国天惠精选成长，“新进”成为其第九大流通股股东。按照去年年报披露的数据来看，朱少醒今年增持公司或超过千万股。

此外，整体来看，今年公募基金，在有色金属行业的重仓持股市值占比有所上升，从一季度的1.48%上升至了二季度的1.68%。

相关行业的热度，或许值得投资者关注。

01

今年增持超2千万股

驰宏锌锗半年报数据显示，朱少醒管理的唯一一只基金——富国天惠在二季度内成为该公司第9大流通股东，持股数量为2564.11万股，期末参考市值为1.11亿元。（见下图）

根据其以往的持仓情况来看，2020年年末，驰宏锌锗在富国天惠的持股中，排名第77位，持股数量为500.2万股。

对比其最新的持股数量，这意味着今年以来，朱少醒至少增持了驰宏锌锗2063.91万股。（见下图）

02

富国基金早已“埋伏”

实际上，虽然朱少醒是在今年二季度才刚进入公司，但富国基金对驰宏锌锗的重仓关注，可以追溯到2020年末。

当时，富国基金另一位基金经理李元博管理的富国高新技术产业，就已现身在公司前十大流通股东之列。

而今年一季度末，不仅是富国高新技术产业基金在加仓，李元博管理的另一只基金富国创新趋势也成为了驰宏锌锗的第5大流通股东。

不过在二季度时，李元博的两只基金都已退出前十大流通股东之列。统计数据显示，相比今年一季度末，李元博的两只基金至少坚持了近1.3亿股。

03

相关公司此前关注度低

一人一基16年，作为公募最专一老将，朱少醒和富国天惠一直备受市场关注。

公开资料显示，朱少醒证券从业年限长达20余年，2000年加入富国基金，2005年至今担任富国天惠成长混合基金经理，同时兼任公司副总经理和权益投资部总经理。

在投资风格上，朱少醒一直坚持自下而上挖掘个股，淡化择时。也因此，他少见的大幅加仓有色金属行业，其中的背景令人关注。

从历史持仓来看，近几年，朱少醒比较偏好食品饮料、医药、化工、机械等行业，重仓个股稳定性高，配置也相对较为集中。

04

看好业绩反转？

在基金二季报中，朱少醒曾直言，今年二季度市场机会主要来自两个方向，一是前期较冷门公司，业绩表现出色的呈现出业绩和估值双升的投资机会。二是一季度大幅回撤的核心资产中，业绩保持强劲的公司，股价回到前期高点的投资机会。

驰宏锌锗显然不属于核心资产，而是更接近于前期冷门公司。

公开资料显示，驰宏锌锗成立于2000年，是国内铅锌锗龙头，也是是中国百家最大的有色金属冶炼企业之一。公司主要产品有铅、锌、锗三大系列20余个品种。

同时，驰宏锌锗在机构中的关注度并不算高，近三年的基金持股比例都在5%以下，截至今年中报，持有驰宏锌锗的基金持股比例仅为0.51%，机构持股比例仅为46.22%。

而据公司中报显示，今年上半年，公司实现营收105.06亿元，同比增长27.17%；实现净利润5.97亿元，同比增长61.81%。对于营收的增长，公司称，主要是上半年主要产品销售价格上涨、贸易额较上年同期增加所致。

二级市场上，今年以来，公司股价涨幅已达到23.8%。（见下图）

责任编辑：张熠