豪横！供不应求 不接新单！有机硅暴涨136% 还能上车吗？
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文/朋朋笔记
今天午间的一则消息，让有机硅再次回到了大众的视野。
东岳硅材表示，有机硅市场需求旺盛导致公司产能吃紧，已停接新订单。
炸裂的需求，造就了炸裂的行情。今年以来，有机硅成为了A股中最彪悍的黑马，年初至今的涨幅高达136.09%。今天，有机硅再次暴涨4.87%，东岳硅材暴涨12.18%、宏柏新材、合盛硅业、恒星科技强势涨停，硅宝科技、江苏国泰、宜安科技、新安股份、回天新材、兴发集团、宏达新材纷纷跟涨。
有机硅是什么鬼？为什么走势这么屌？
硅是一种常见非金属元素，自然界中的硅一般以二氧化硅、硅酸盐等化合物形式存在，这些化合物经过化学还原之后可得工业硅。工业硅位于硅基新材料产业链的顶端，是光伏、有机硅、合金等下游产业的核心原料。
有机硅的产业链主要为“原料—单体—中间体—下游产品—应用领域”。上游也就是原料为工业硅粉，有机硅主要下游产品主要可分为硅橡胶，硅油，硅树脂、功能性硅烷等，其中硅橡胶占比最大，达到 66.9%，但其特殊的性质作为材料助剂，应用领域众多。
有机硅是典型的周期性资产，逆势走强的核心逻辑之一就是通胀。用大白话来说，就是涨价！关于周期性资产的涨价，我们早在6月9日的文章中讲过了，详见《采掘钢铁化工大涨 周期王者归来！大宗商品为何涨价？》。
另一个逻辑就是环保政策导致的供给减少，以及下游光伏、新能源汽车、半导体等井喷式的需求。于是，原本的周期股就有了成长股的特征。
由于我国现阶段的工业硅（金属硅）生产主要采用碳热法，生产属于高能耗产业，电力费用占成本比例接近40%，产地目前主要分布于中国西北、西南地区。因为工业硅不环保的属性，环保政策收紧，扩展必然会受限，而工业硅又受到下游需求扩张的影响，尤其是最近一两年，芯片和光伏产品的需求井喷，结果产能更显紧张。
在政策层面，为缓解有机硅产能过剩的局面，国家在《产业结构调整指导目录》中明确规定，新建初始规模小于20万吨/年、单套规模小于10万吨/年的甲基氯硅烷单体生产装置属于“限制类”，这意味着行业的进入门槛被提高到20万吨，初始投资额至少20亿，高行业准入门槛有望促成行业将集中度快速提高。
光大证券研报指出，受云南地区的限电以及新疆地区的限煤政策影响，国内金属硅产能开工受限，导致金属硅货源供应偏紧，价格上行，进而从成本端推动有机硅价格上行。以昆明地区所产的553#金属硅为例，根据iFinD数据，截至8月20日，553#金属硅报价为18350元/吨，近一周内价格上涨约16.5%。由于部分金属硅企业后续有年度检修计划安排，因此金属硅供应仍将偏紧，使得金属硅价格有进一步上涨可能。
光大证券表示，基于成本端支撑，国内有机硅DMC价格在经历了2021年年初的价格快速回调后，又再次出现价格反弹态势快速上行。截至8月20日，根据iFinD数据，国内有机硅DMC价格已达33900元/吨，相较于今年年初上涨约55.3%，为近十年以来的最高价。截至目前，根据百川资讯统计，国内有机硅产能已达372.5万吨。因有机硅单体投产周期较长，一般需2-3年左右，叠加2020年疫情影响导致的部分新建有机硅单体产能投产周期延后，预计2021-2022年之间国内有机硅单体产能迎来大幅增长。
生意社8月23日的数据显示，国内有机硅DMC出厂均价参考34333.33元/吨。从8月的价格走势来看，出现了加速上涨的趋势。
与有机硅涨价所对应的就是公司业绩和股价的爆炸式增长。
新安股份上半年实现营业收入84.65亿元，同比增长34.39%；净利润8.42亿元，同比增长922.25%；扣非后净利润8.25亿元，同比增长2136.12%。今年以来股价暴涨212.64%。
兴发集团上半年实现营业收入约98.53亿元，同比增长5.48%；净利润约11.41亿元，同比增长730.05%。今年以来股价暴涨190.86%。
东岳硅材上半年实现净利润3.7亿元，同比增长343.42%。今年以来股价暴涨130.41%。今天午间，有报道称：目前有机硅市场需求旺盛，东岳硅材有机硅中间体、107胶及110胶等主要产品供不应求，导致产能吃紧。除长期合作的重要客户外，东岳硅材目前已不再接收新订单。
万联证券认为，供应端来说，在政策收紧、规模扩展受限的背景下，主力生产省份新疆和四川已经基本停止燃煤电站审批以限制产能新增，进入产能产量放缓的阶段，供给缺口开始出现。需求端方面，国内有机硅下游需求的多用途、广增长、新领域等增长速度明显，有力支撑有机硅的需求。整体来看，在供给依旧处于相对偏紧状态下，下游有机硅需求大幅增长，有机硅DMC市场价格短期内将持续高位震荡。建议关注2条主线：1.顺周期阶段下价格及景气度持续上涨的传统化工品及相关龙头企业；2.具有政策支撑的国产替代相关的新材料板块，如碳纤维、涉及5G、半导体产业链的相关新材料。
到处都在涨涨涨，那为什么唯独我的股票不涨？
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新浪财经Level-2大单净量的数据显示，1月下旬开始，石大胜华的大单净量处于强势流入状态，表明主力资金正在积极的介入，这也导致了石大胜华的强势3连板。2月18日之后，整个A股处于强势回调阶段，创业板的跌幅一度超过了20%。但因为有主力的强势护盘，石大胜华并没有大幅下跌，只是经历了短暂的回调后就继续拉升。
3月15日，尾盘掘金发现主力在石大胜华的尾盘搞偷袭，并在当天14点50分进行了预警提示。并且在此之后，大单净量资金开始了持续介入的状态，这也推动了股价的不断上涨。石大胜华的股价从40元左右涨破了269元，最大涨幅超过了570%。
新浪财经Level-2大单净量的数据显示，从20年底至1月上旬期间，石大胜华的大单净量有明显大幅流出的情况，表明主力且战且退，这也导致了股价的持续下行。当大单净量持续流入的时候，石大胜华的股价就开始稳步上涨。我们可以清晰的看到，大单净量的流出和流入是如何与股价形成正反馈的。
5月19日和7月26日，B/S点也发出了提示信号，石大胜华从78.04元涨至209.17元，区间涨幅为168.03%。
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责任编辑：黄朋
