无尽能源天上来！光伏半年狂飙69%！怎么买？

市场资讯2021-10-25 17:53:020阅

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自人类学会用火以来，对能源的渴求就从未停止。

安全、清洁、廉价的能源成为了人类永恒的追求。如今，光伏让这个梦想照进了现实，它从真正意义上实现了无尽能源天上来的梦想。

也正因为如此，光伏成为了A股最耀眼的资产之一。在4月26日至今的半年里，光伏产业指数暴涨68.9%。今天，光伏板块再次大涨4.44%，东方日升大涨14.07%，博威合金强势涨停，珈伟新能、阳光电源、科士达、正泰电器、帝科股份、锦浪科技、爱旭股份、迈为股份、科华数据的涨幅均超过了6%。

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从短期的消息面来看，光伏主要是受到了3个消息的影响：

10月25日，国家发展改革委党组书记、主任何立峰在人民日报发文称，深化能源体制机制改革，稳妥有序推进能源生产和消费低碳转型，逐步提升非化石能源消费比重，加快构建清洁低碳安全高效能源体系。严控煤电项目，“十四五”时期严控煤炭消费增长，“十五五”时期逐步减少。加快推进大型风电、光伏基地建设，鼓励就地就近开发利用。因地制宜开发水能。在确保安全的前提下有序发展核电。

10月24日，中共中央、国务院《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》提出，加快先进适用技术研发和推广。深入研究支撑风电、太阳能发电大规模友好并网的智能电网技术。加强电化学、压缩空气等新型储能技术攻关、示范和产业化应用。加强氢能生产、储存、应用关键技术研发、示范和规模化应用。推广园区能源梯级利用等节能低碳技术。推动气凝胶等新型材料研发应用。推进规模化碳捕集利用与封存技术研发、示范和产业化应用。建立完善绿色低碳技术评估、交易体系和科技创新服务平台。

10月23日，中电联预计，2021年底非化石能源发电装机规模及比重将有望首次超过煤电。

除了短期消息的刺激之外，光伏板块本身也有着过硬的基本面逻辑。

首先来看行业逻辑，因为全球推行碳中和，让光伏成为了世界性的主题。全球碳减排大势所趋，各国相继出台碳减排规划，目前已有11国对“碳中和”时间目标立法（或拟立法），13国官宣“碳中和”的目标时间，可再生能源替代加速，以光伏为首的可再生能源将大有可为，具备长期成长空间。

中国在气候雄心峰会宣布，至2030年非化石能源占一次能源消费比重达25%左右；欧盟成员国达成共识，2030年较1990年碳减排目标由40%提升至55%；美国拜登竞选总统胜出，计划重回《巴黎协定》。

其次是因为平价光伏的时代已经来临，产业迎来了高速增长期。当前国内光伏项目度电成本已降至0.25-0.35元/kWh，光伏已在国内约2/3地区实现平价。全球范围内，光伏已在多数国家和地区成为最廉价能源。未来随着光伏装机成本持续快速降低，产业即将迈入高速增长期。中性预期下，2021-2022年，全球光伏新增装机规模分别达到163/209GW，其中，中国市场光伏新增51/63GW ，十四五/十五五期间，我国预计光伏年均新增装机73/107GW。

从产业链的各个环节来看，龙头的市占率持续提升，产业技术升级迎来了新机。

浙商证券指出，当前光伏各产业链环节，技术、管理、资本领先企业加速扩产，市场份额持续向头部集中，马太效应凸显。同时，由于产业链各环节技术仍在持续创新优化，技术领先企业有望获得加速发展机遇。主产业链分环节看，硅料：供需仍偏紧，价格有望保持高位；硅片：尺寸大型化趋势明确，隆基、中环寡头垄断；电池：TOPCon/HIT蓄势待发，竞争格局有望持续改善；组件：集中度持续提升，盈利水平有望修复。辅产业链方面，行业高增+渗透率提升，逆变器、支架等大有可为。

当前行业加速增长确定性强，产业链技术持续创新优化，技术领先企业有望加速扩展，市占率持续提升，并获得高于行业平均的盈利水平，业绩有望超预期。浙商证券建议关注5条主线：1）一体化龙头企业，业绩有望超预期（隆基股份、晶澳科技、天合光能）；2）硅料供需仍偏紧，价格有望维持较高水平，龙头业绩确定性强（通威股份、大全能源）；3）受益光伏+储能双轮驱动的阳光电源、锦浪科技、固德威；4）格局较好且长期成长确定性强的胶膜龙头企业福斯特、海优新材；5）其他环节的优质龙头企业，中信博、福莱特等。

光伏究竟有多火？我们用数据来说话。

2021年1-9月全国光伏新增装机量25.56GW，同比增长44.33%；9月全国光伏新增并网容量为3.51GW，同比增长38.19%。2021年1-9月光伏组件累计出口规模71.0GW，同比+25.0%；累计出口金额173.2亿美元，同比+37.9%。光伏新增装机、出口需求保持景气增长，产业链料将持续受益。

目前尽管硅料和EVA树脂等供需仍偏紧，但在双碳和全球碳中和的目标下，叠加电价打开后带来的利好影响，光伏装机有望持续推进。户用方面，中短期近700个整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点已报送，中长期政策定调的背景下，户用光伏“赛道”将会迎来至少3-5年的高景气。

10月25日，中信建投指出，今年以来，欧洲天然气价格飙升，并带动北美、亚洲区域天然气价格跟涨。在海外电价持续上涨的背景下，国外企业对于组件价格的接受度在逐步提升。根据测算，在电价为0.4元/kWh、项目总投资收益率在6%的情况下，下游电厂客户对于组件价格的最高可接受范围达到2.4元/W。长期来看，欧洲大多数国家都将在2030年之前逐步淘汰煤电，而欧洲自身的天然气资源也相对匮乏，水电等其他可再生能源又会面临来水波动等因素影响，煤电淘汰所产生的电力缺口预计将主要由光伏补足。考虑到PPA电价提升能够有效刺激海外光伏装机需求，我们预计2021年全球光伏新增装机有望实现155GW，同时2022年有望达到220GW。

从今天的盘面来看，光伏板块一片欢腾，“但热闹是他们的，我什么都没有”。贸然冲进去怕挨揍，不冲进去又心有不甘，可谓又贪又怂，究竟应该怎么办？

关键是要发现主力资金介入的信号。因为市场行为包容消化一切影响价格的任何因素，基本面消息面技术面等因素最终会通过主力资金动的向体现出来，所以捕获主力就成为了致胜的关键。

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3月16日，尾盘掘金发现主力在锦浪科技的尾盘搞偷袭，并在当天的14点50分进行了预警提示。同时，当天新浪财经Level-2大单净量的流出幅度也出现了大幅度的减少，这意味着有主力资金在调转方向。

随后，大单净量资金就开始了持续大幅流入的状态，这也推动了股价的稳步上涨，锦浪科技的股价从75元左右涨到了350元左右，涨幅超过了360%。

新浪财经Level-2大单净量的数据显示，从2月初至3月底，锦浪科技的大单净量整体上处于流出状态，表明主力且战且退，这也导致了股价的持续下行。当大单净量持续流入的时候，锦浪科技的股价就开始稳步上涨。我们可以清晰的看到，大单净量的流出和流入是如何与股价形成正反馈的。

6月10日和8月13日，B/S点也发出了提示信号，锦浪科技从113.45元涨至253.88元，区间涨幅为123.79%。

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需要注意的是，主力有强有弱，拉升空间也有大有小，指望主力将每只股票都拉升几倍是不现实的，也不要期望从鱼头吃到鱼尾，赚到合适的利润就行，切记不要坐了过山车。

最开始，你可能就是个散户。慢慢的，你就成为了主力中的一份子。久而久之，你就成为了主力！

好的产品就像好的股票一样，你今天不买，明天可能就不是现在这个价格了，也更不要让主力多了几件武器而超越了你。时间紧迫，话不多说，赶紧上车。武装自己，逼死主力。（文/朋朋笔记）

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