续创历史新高！2年2.43倍新能源车怎么买？

市场资讯2021-10-27 18:26:180阅

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新能源车再一次成为了全市场的主角。

过去2年，新能源车（399417.SZ）暴涨242.85%，并继续创下了历史新高，成为了A股的绝对主线。今天，新能源车逆势大涨大涨1.63%，科达利强势涨停，江淮汽车、天赐材料、璞泰来、新宙邦、当升科技、欣旺达、杉杉股份的涨幅也均超过了4%。

新能源车板块的暴涨有4个方面的原因：1、短期两大重磅政策利好消息；2、业绩大幅预增；3、行业有了涨价的预期；4、基本面逻辑过硬。

1、我们先来看最近接连不断的政策利好消息。

10月25日，今日，国家能源局与中国工商银行签署战略合作协议。据介绍，国家能源局和中国工商银行将进一步深化政银合作，共同探索助力绿色能源发展、推动碳达峰碳中和的有效路径。未来五年，中国工商银行拟为能源领域提供意向性融资支持额度3万亿元。

10月26日，国务院印发2030年前碳达峰行动方案。方案提出，大力推广新能源汽车，逐步降低传统燃油汽车在新车产销和汽车保有量中的占比，推动城市公共服务车辆电动化替代，推广电力、氢燃料、液化天然气动力重型货运车辆。

2、接着来看业绩的暴增。

随着三季报的逐渐披露，新能源产业链的公司业绩爆表，当然，随着业绩一起飙升的就是不断上涨的股价。

中国宝安前三季度净利同比预增62.97%~72.55%，今年的股价涨幅为176.77%；

杉杉股份前三季净利同比预增865%~894%，今年的股价涨幅为138.71%；

和胜股份前三季净利同比预增350.67%~372.31%，今年的股价涨幅为136.05%；

永兴材料前三季净利同比预增154.47%~182.48%，今年的股价涨幅为103.18%；

科达利前三季净利同比预增270.53%–286.79%，今年的股价涨幅为74.95%；

中材科技前三季净利同比预增50%~100%，今年的股价涨幅为65.89%。

3、然后来看行业的涨价。

两周前，鹏辉能源传出一份涨价函，决定所有新订单将执行大宗联动定价，上调幅度视各产品材料占比及涨幅而定，鹏辉能源证券部向确认此函属实。国轩高科也传出一份落款为10月18日的调价商洽函，随着正极材料、电解液、铜箔、铝箔等的价格上扬，公司已尽最大努力来减少成本上扬带来的冲击，但收效甚微，因此公司拟定就双方已签订订单进行二次磋商。此外，孚能科技近期也在考虑涨价。公司证券部回应称，调价方式会根据客户情况有所不同，有些会按照金属原材料价格波动来调整，有些会以下一款车型直接设定新价格。

10月26日，一份比亚迪电池价格上调联络函今晨在市场上传开。据该函，由于市场变化、叠加限电限产影响，与2020年12月相比，2021年锂电池原材料不断上涨，正极材料LiCoO2价格涨幅超200%，电解液价格涨幅超150%，负极材料等供应持续紧张，导致综合成本大幅提高。根据原材料价格上涨实际情况，经研究决定，上调CO8M等电池产品单价。其中，产品含税价格在现行的Wh单价基础上，统一上涨不低于20%，2021年11月1日起，所有新订单将统一签署新的合同，并执行新价格。比亚迪回复称对此事“不予置评”。

针对今日网传比亚迪上调电池价格不低于20%的消息，乘联会秘书长崔东树明确表示，动力电池的涨价暂时不会传导到整车消费端。另据市场消息，宁德时代目前全系产品尚未调价。

据业内预估，此番原材料缺货涨价潮将延续至2022年上半年。例如赣锋锂业近日已上调金属锂全系产品价格，单价飙升10万元/吨，且调价函有效期仅1个月，预计后续价格或将继续上探。

天风证券认为，在目前的涨价条件下，电池增加的成本会向下游传导，但不会全部传递到下游整车厂，预计最终传导到整车厂端电池的采购价格实际可能增加约10%~20%，整车物料成本将上升3.5%~7%。去年下半年以来，新能源汽车产销量呈现明显上升趋势，考虑规模效应等因素，新能源汽车的整车成本可能有所下降，可以在一定程度上减弱甚至抵消电池成本上升的影响。

10月26日，生意社的数据显示，电池级碳酸锂的价格为18.54万元/吨，自7月29日以来的涨幅高达103.29%，而且当前丝毫没有停止上涨的迹象，那么上游原材料的这种不断涨价，传导到下游电池厂和整车制造商只是迟早的问题。

4、最后我们来看新能源车过硬的基本面逻辑。

新能源板块究竟有多火爆？用数据来说话。

国内：商务部数据显示，1-9月生产企业新能源汽车销量215.7万辆，同比增长1.9倍，较2019年同期增长1.4倍，占生产企业新车销量的11.6%。9月份，销量35.7万辆，同比增长1.5倍，再次刷新单月历史记录。

欧洲：9月电动车渗透率再创新高。德国、法国、挪威、英国、瑞典、意大利六国电动车销量合计17.5万辆，同比增长42%，环比增长54%。德国、英国和法国21年电动车累计销量排名欧洲前三。缺芯对传统燃油车的影响持续，9月挪威电动车渗透率突破90%，瑞典超过50%，法国突破20%，德国接近30%，均创下各国渗透率新高，欧洲汽车电动化进程在不断提速。

美国：9月份美国的新能源汽车数据为5.55万台，比8月的4.86万台要高一些，同比增长55%左右。1-9月，总的新能源汽车的销量达到了43.5万台，这也是一个很高的数据。9月的数据中，PHEV为1.53万台，BEV为4.02万台。

8月5日，美国总统拜登计划设定目标，2030年清洁能源汽车占美国汽车销量一半。浙商证券表示，2020-2030年，美国新能源汽车CAGR约为38%。中美欧新能源车市场共同发力，渗透率有望超预期，超配新能源板块。

整车市场的爆炸式增长，也刺激了动力电池和储能也得到了快速的增长。

我们先来看动力电池。GGII预计2025年全球新能源汽车渗透率将提升至20%以上，动力电池出货量将达到1100GWh，正式迈入“TWh”时代，未来5年年均复合增长率可达42.7%。

我们再来看储能行业。10月26日，国务院印发2030年前碳达峰行动方案。方案提出，积极发展“新能源+储能”、源网荷储一体化和多能互补，支持分布式新能源合理配置储能系统。加快新型储能示范推广应用。到2025年，新型储能装机容量达到3000万千瓦以上。GGII预计2025年全球储能电池出货量将达到416GWh，未来5年年复合增长率约为72.8%。

东兴证券预计，全球2021年、2025年新能源汽车销量分别为599.1万辆、1675.0万辆，对应动力电池需求分别为259.3GWh、748.1GWh，2020-2025年年均复合增速分别为38.9%和39.3%。其中，对于中国大陆市场，2021年、2025年新能源汽车产销量分别为296.9万辆、675.3万辆，对应动力电池需求分别为133.6GWh、303.9GWh，磷酸铁锂电池占比分别为45.0%、49.3%。全球产业发展及竞争洗牌将为中国锂电产业链带来重要机遇与挑战。建议关注：宁德时代、亿纬锂能、恩捷股份、星源材质、璞泰来。

从今天的盘面来看，新能源车产业链上的公司又开启了飙涨模式。于是就有人说，怕高的都是苦命人，追高的都是短命人。怕高的被气死，追高的被套死。这横竖都是个死，你说这让我们这些小散该如何是好？

关键是要发现主力资金介入的信号，因为市场行为包容消化一切影响价格的任何因素，基本面、消息面、技术面等因素最终会通过主力资金的动向体现出来，所以捕获主力就成为了致胜的关键。

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5月10日，尾盘掘金发现主力在比亚迪的尾盘搞偷袭，并在当天的14点50分进行了预警提示。同时，当天新浪财经Level-2的大单净量也由流出变为了流入，这意味着有主力资金在行动。

随后，大单净量资金就开始了持续流入的状态，这也推动了股价的稳步上涨，比亚迪的股价从141元左右最高涨到了333元左右，涨幅超过了130%。

新浪财经Level-2大单净量的数据显示，从2月初至5月初，比亚迪的大单净量整体上处于流出状态，表明主力且战且退，这也导致了股价的持续下行。当大单净量持续流入的时候，比亚迪的股价就开始稳步上涨。我们可以清晰的看到，大单净量的流出和流入是如何与股价形成正反馈的。

5月19日和7月15日，B/S点也发出了提示信号，比亚迪从158.7元涨至236.4元，区间涨幅为48.96%。

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需要注意的是，主力有强有弱，拉升空间也有大有小，指望主力将每只股票都拉升几倍是不现实的，也不要期望从鱼头吃到鱼尾，赚到合适的利润就行，切记不要坐了过山车。

最开始，你可能就是个散户。慢慢的，你就成为了主力中的一份子。久而久之，你就成为了主力！

好的产品就像好的股票一样，你今天不买，明天可能就不是现在这个价格了，也更不要让主力多了几件武器而超越了你。时间紧迫，话不多说，赶紧上车。武装自己，逼死主力。（文/朋朋笔记）

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