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文 | 赵子强 任世碧

在全球碳减排的大背景下，新能源汽车逐步取代燃油车已经大势所趋，新能源汽车行业发展空间巨大。目前，新能源汽车行业已进入政策和市场双驱动的发展新阶段。10月26日，国务院发布《2030年前碳达峰行动方案》（以下简称《行动方案》），提出推动运输工具装备低碳转型，大力推广新能源汽车，到2030年，当年新增新能源、清洁能源动力的交通工具比例达到40%左右。

对此，川财证券首席经济学家、研究所所长陈雳在接受《证券日报》记者采访时表示，“我国道路交通领域是第三大碳排放源，占碳排放总量的10%左右。2008年至2018年，我国交通二氧化碳排放增长了5.8亿吨，其中5.1亿吨来自于道路交通，占总增量的88%，其背后的原因是这十年间我国的乘用车保有量增长557%，是碳排放增长的主要驱动力。2020年，我国汽车保有量2.81亿辆，其中新能源汽车仅492万辆，也就是说燃油车仍占98.2%，全年消耗汽柴油约2.6亿吨。可以预见，全球政策与需求共振，新能源汽车行业有望迎来高速发展，该赛道潜力巨大。”

新能源汽车替代燃油车加速

近年来，新能源汽车渗透率加速提升。据乘联会数据显示，9月份，新能源汽车厂商批发渗透率为20.4%，1月份—9月份渗透率为13.7%，较2020年5.8%的渗透率提升明显，这成为市场增速加快的重要标志点。

乘联会表示，新能源汽车市场与传统燃油车走势形成强烈差异化的特征，实现对燃油车市场的替代效应，并拉动车市向新能源化转型的步伐。据乘联会数据显示，2021年1月份-9月份新能源乘用车批发202.3万辆，同比增长218.9%。1月份—9月份，新能源汽车零售181.8万辆，同比增长203.1%。鉴于当前增速，乘联会将今年新能源乘用车销量目标提高至300万辆。

同时，今年1月份—9月份，国内乘用车累计批发销量为1460.3万辆，与去年同期比增长了11.3%。

有机构认为，2020年，我国汽车销量为2531.1万辆，假如以这个为基数来算，2030年新增新能源、清洁能源动力的交通工具要达到40%左右，即1000万辆左右。

私募排排网基金经理助理刘寸心对记者表示，“在之前的《新能源汽车发展规划》中提出，到2025年新能源汽车渗透率达到20%，2035年纯电动车力争成为市场主流，这次的碳达峰行动方案首次提出了2030年40%的目标，再一次强化了对产业良好发展的信心。2021年新能源汽车预计销量在300万辆以上，屡超市场预期，当前单月渗透率已经超过20%，2030年40%的目标很大概率能够提前完成。因此，看好纯电动和混动两条发展主线，可关注优质动力电池及汽车零部件领域优质上市企业。”

31家公司今年前三季度净利润同比翻番

新能源汽车行业上市公司业绩表现亮眼，为板块上涨提供支撑。同花顺数据统计发现，截至目前，已有131家新能源汽车行业上市公司披露了2021年前三季度业绩，96家公司今年前三季度实现净利润同比增长，占比逾七成。其中，有31家公司报告期内实现净利润同比翻番。多氟多、长远锂科、江特电机等3家公司今年前三季度净利润同比增长均在10倍以上。

可以看到，10月27日，新能源汽车板块表现活跃，其整体上涨0.54%，跑赢上证指数（下跌0.98%）。其中，金鸿顺、科达利、神驰机电涨停，同飞股份、力星股份、江淮汽车也分别大涨9.48%、9.23%、8.25%。

被誉为“聪明资金”的QFII也提前布局部分新能源汽车概念股。统计显示，截至今年三季度末，在已披露三季报的新能源汽车概念股中，有18只概念股获QFII持仓，合计持股数量为17683.89万股，合计持股市值达49.26亿元。其中，有12只概念股成为今年三季度QFII新进重点品种，楚江新材、常铝股份、龙洲股份等3只概念股本期QFII新进数量均超500万股，分别为779.99万股、704.45万股、545.05万股，金杯电工、亚太股份、新亚电子、北特科技、扬电科技、铂科新材、华菱线缆、豪森股份、春晖智控等9只概念股本期也获QFII青睐；QFII今年三季度继续对格力电器、金力永磁、震裕科技等3只概念股加仓操作，增持数量分别为1620.59万股、958.12万股、10.72万股，后市表现值得期待。

对于新能源汽车板块的投资机会，浙商证券行业策略分析师王敬表示，今年四季度新能源汽车板块未来仍有较好的行情，主要催化因素有两点：一是新能源汽车销量的超预期；二是国内新能源汽车产业链受益于全球电动化。重点关注宁德时代、亿纬锂能、恩捷股份、星源材质、诺德股份等；乘用车：自主品牌在电动智能化时代崛起势不可挡，重点推荐长城汽车，建议关注比亚迪、长安汽车等。

表：10月27日涨幅超3%的新能源汽车概念股

制表：任世碧

责任编辑：张书瑗