建业地产30亿到期票据汇出至受托人！此前已有多笔回购，接近公司人士：提振投资者信心

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建业地产11月2日早间公告，公司已将总额等于2021年11月到期票息6.75%优先票据的到期未偿还本金及应计利息的资金汇出至受托人，以支付2021年11月票据项下的该等款项。

公司10月28日公告称，公司已将其中国在岸银行账户内总额为30亿元的资金汇出至其离岸银行账户，公司将根据2021年11月票据的条款及条件将该笔汇款资金用作偿付2021年11月票据的到期未偿还本金及应计利息。

对此，接近建业地产人士对中国证券报记者表示，资金将提前汇款至债券信托人账上，由信托人安排于11月8日到期日当天汇款至投资者账户。这是企业保障投资者信心的积极动作。

主动进行回购

公开资料显示，2019年9月27日，建业地产发行2亿美元2021年到期票息6.75%额外优先票据，其将与2亿美元2021年到期票息6.75%优先票据合并组成单一系列。上述票据将于2021年11月8日到期。

建业地产今年10月12日晚间公告，2021年10月1日至2021年10月11日，建业地产从公开市场上购回部分2021年11月票据，本金总额为1428万美元，占2021年11月票据初始本金总额的3.57%。于本公告日，未偿还2021年11月票据的本金总额为4亿美元。董事会预期已购回的优先票据将予以注销，且其后不再为未偿还。董事会认为，购回其优先票据将减少公司的未来财务开支及降低其财务资产负债水平，故符合公司及其股东的整体利益。公司将持续注视公司的资本结构及市场情况，或可能进一步购回其优先票据。

除了回购该笔票据外，建业地产还对于其他多笔票据进行了回购。

根据建业地产10月6日晚间披露的公告，2021年9月1日至2021年9月30日，公司从公开市场上购回部分2023年11月票据，本金总额为270万美元，占2023年11月票据初始本金总额约1.35%；部分2024年5月票据，本金总额为245.1万美元，占2024年5月票据初始本金总额约0.82%；以及部分2024年8月票据，本金总额为877万美元，占2024年8月票据初始本金总额约2.92%。

截至10月6日，未偿还2023年11月票据、2024年5月票据及2024年8月票据的本金总额分别为2亿美元、3亿美元及3亿美元。董事会预期已购回的优先票据将予以注销，且其后不再为未偿还。

机构：年底业绩有望反弹

国泰君安（香港）研报指出，公司在今年7-8月份的河南水灾和疫情重现中遭受超预期影响，因此，管理层将2021年销售目标从人民币800亿元下调至700亿元。随着影响逐步消退，相信建业地产的运营数据和财务表现将随着时间推至年底而反弹。随着销售回款率回升和下半年土地开支预算减少，公司净负债率将在年底得到改善。

根据建业地产披露的9月未经审核合同销售数据，2021年9月份，建业地产连同其附属公司（简称“集团”）取得物业合同销售额为53.75亿元，同比减少17.5%，合同销售建筑面积为73.01万平方米，同比减少10.9%。2021年9月，公司每平方米平均销售价格为7362元，同比减少7.3%。

截至2021年9月30日的9个月，集团已取得物业合同销售总额440.05亿元，同比减少2.5%，总合同销售建筑面积582.07万平方米，同比增加3.2%。截至2021年9月30日的9个月每平方米平均销售价格为7560元，同比减少5.5%。

针对美元债规模较大的民营房企融资现状，申万宏源行业报告显示，2021年是地产境内债的到期高峰，而2022年是地产美元债到期高峰，2022年地产美元债到期金额折算回人民币约为3787亿元，较2021年大幅增长40%。分季度来看，2022年第一、二、三季度均为地产美元债到期高峰，折算为人民币单季度到期规模约为1000亿元。随着预售监管资金政策趋严，房企滞留了大量资金在项目公司层面，无法回到母公司层面，按揭额度的收紧也限制房企的开工和融资。债务的主体是母公司，而资产和现金流集中在项目公司。需要关注母公司对项目公司货币资金的真实归集能力。预计依赖美元债的房企再融资压力较大。

编辑：王寅

责任编辑：陈悠然