科技投资大佬：半导体板块还有上涨空间 暂不增加FAANG仓位

财联社（上海，编辑 周玲）讯，曾在上世纪90年代末和本世纪初为美林管理全球最大科技基金的保罗·米克斯（Paul Meeks）近日表示，电子消费品和汽车行业未来的压力会变得更大，他警告华尔街低估了全球半导体短缺将持续的时间。

米克斯认为解决“缺芯”问题需要几年而不是几个月的时间，“这个问题可能会持续到2023年”。

“其中一些公司实际上将无法发货。如果他们不能出货，他们的业绩可能会令人失望。”米克斯称，“他们的股票太贵了，可能会下跌。不会只下降一点点，可能会大幅下挫。”

就在美国企业和消费者努力应对供应链问题时，半导体股票却在大涨。跟踪该板块的基金——VanEck Vectors Semiconductor ETF在过去六个月上涨了35%。

事实上，米克斯早在2020年6月初就增持了半导体制造商的股票——几个月后，“缺芯”才真正成为了媒体头条新闻。他预计芯片股还有更大上涨空间。

“（虽然）我也喜欢半导体资本设备，”他说，“但你必须成为一名神枪手，因为你不仅要判断他们的产品是受欢迎……你还必须弄清楚谁能最好地保障他们的供应链完整。”

米克斯列举了博通和微芯科技（Microchip Technology）等公司，它们在疫情严重之前就成功调整了订单流程。

暂不新增FAANG

虽然米克斯对半导体股票持乐观态度，但他对FAANG，尤其是苹果表示担忧。

“苹果约50%的业务仍然来自iPhone。”他指出，“iPhone出现了严重短缺，导致上季度损失了数十亿美元的收入。”

他认为这些问题在今年假期季会加剧，许多无法按时拿到产品的消费者感到失望。

米克斯认为谷歌是他现在唯一会考虑新增仓的FAANG股票。他列举了数字广告行业复苏的好处。

“而且，（它）没有Facebook的监管问题，”他补充说，“坦白说，其他的FAANG股票，如果你持有它们，我可能也会持有。但我不会用将新的资金投入进去。”

据披露，米克斯目前持有苹果、微软、Alphabet、Meta（Facebook）、亚马逊、博通科技、微芯科技、台积电、美国应用材料公司等公司。

责任编辑：李园