歌尔创历史新高背后：“聪明钱”和机构提前预判其余消费股机会也来了？

财联社2021-11-19 17:30:391阅

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财联社11月19日讯，今日早盘中，“果链”龙头，同时也是元宇宙概念股歌尔股份一度大涨超9%，创下股价历史新高。自一个月前股价启动以来，歌尔股份已大涨30%有余，市值重回1800亿左右。

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一同上行的还有近期一直在风口浪尖上的元宇宙板块指数。在昨日向下调整后后，元宇宙概念又在今日卷土重来。

元宇宙这个故事，歌尔讲得怎么样？

9月，元宇宙风起，VR、AR作为其落地的刚需技术，市场空间受到关注。歌尔从2012年开始布局VR/AR产业，是国内乃至全球最早的公司之一。其作为代工厂，深度参与了数家走在技术前沿的公司产品制作。

关于其本轮行情，三季度以来的机构调研动向、“聪明钱”的动向早已透露一些端倪。

三季度获机构扎堆调研的个股中，歌尔股份位列第四，共吸引了422家机构参加调研，据10月27日的调研记录，机构高度关心歌尔股份未来的可穿戴设备、VR设备业务发展。而就在前一天，歌尔股份公告，第三季度净利润16.01亿元，环比增长109%；预计2021年盈利42.44亿-45.28亿元。至于盈利的原因，歌尔方面表示，主要是因为公司VR虚拟现实、智能可穿戴和智能无线耳机等产品销售收入增长。

相比其他尚未有具体项目落地的相关概念股，元宇宙这个故事，歌尔股份目前无疑讲得更为清楚。

过去的一个月中，北向资金也在大量买入歌尔股份，过去30个交易日合计净买入23亿，仅在近7个交易日内，买入额就达到13亿。

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伊利股份、中国中免、五粮液等消费蓝筹近一个月以来也在被北向资金大举买入。

“聪明钱”的步伐与机构调研节奏高度一致：关注大消费

三季度以来，机构的风向也已转向了此前被数度看空的消费板块。除消费电子龙头歌尔股份以外，部分“茅指数”中坚力量“医械茅”、“榨菜茅”、“医美茅”调研热度也居于前排。

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机构调研数据显示，年中曾在一个半月内大跌40%的“医械茅”迈瑞医疗10月20日吸引了613家机构“踏破门槛”，为三季度以来调研家数之首，机构主要关心迈瑞医疗IVD业务的市场空间和其亮丽的三季报。

名单中另一个较为吸引眼球的是“榨菜茅”涪陵榨菜。春节以来“茅指数”个股回撤幅度普遍较高，尤其以消费蓝筹为“重灾区”，金龙鱼和石头科技年内一度惨遭“腰斩”，涪陵榨菜市值虽然仅为其数分之一，但年内股价也曾回撤达到45%。

11月，其在调味品行业率先宣布调价，各品类上调幅度最高19%，引发关注。对此涪陵榨菜方面称，今年公司新增了品牌费用投入，抢占竞争对手市场。前三季度，其营收增速超过20%。机构看好其提升品牌力后公司的长期发展。

近期，海天味业、金龙鱼、天味食品、恒顺醋业等纷纷对旗下产品进行涨价。机构认为，多家上市公司的“提价”带动市场对于行业利润情况改善的预期。与此同时国际消费龙头提价声明近期也频频出现，大多消费公司预计明年通胀持续上行，全球提价潮将长期延续。

国海证券胡国鹏表示，在全球提价潮背景下，持续看好需求价格弹性较低的消费板块景气度改善，如农林牧渔、食品饮料等。