2022新年寄语|招商基金任琳娜:短期调整不改新能源未来成长确定性
近期新能源的调整是短期扰动,行业的大趋势是能源结构转型,其中新能源汽车的关键变化是产品力的提升,风光储的量变到质变是经济性,二者是决定行业未来3-5年成长的关键因素,而产品力和经济性是在持续增强的,这个逻辑不仅未被破坏,而且在持续增强。
人类社会面临能源需求持续增长和可持续发展的双重挑战,加快推动能源转型迫在眉睫,节能减排已成为全球共识。从行业渗透率来看,未来五年新能源行业或处于相对合适的投资期。新能源板块的上涨有强劲基本面支撑。
新能源汽车是高增长的行业,我们判断2022年行业可能有40-50%的增长速度,这样的增长速度具有很大吸引力。新能源汽车产业链非常长,包括有色、化工、机械、汽车整车、汽车零配件,还包括汽车电子等非常多子行业,每个子行业的内生成长逻辑、投研方法、估值体系都不一样,技术迭代速度也不一样,所以还是要具体环节具体分析。新能源汽车中,智能化和电动化是双向推进。电动化的技术进步、迭代,带来的是行业竞争格局的变化;智能化的技术进步是创造市场。
光伏行业中长期市场空间大,短期价格扰动无碍长期增长性,价格只是阶段性供需平衡的结果。行业研究不应该只盯着个别环节,更需要从全行业视角去发掘投资机会。
展望2022年,新能源有很多子行业,电动车、光伏、风电、储能、智能汽车、电网等等,是广义新能源,这当中一定有一些行业,比如电动车、光伏的成长确定性非常强,是高成长行业。对于高成长行业要对阶段性波动给予更高忍受度。第二是眼光要放得长远一些,关键还是看长期。对于2022年的配置,要比较不同子板块的成长性、成长的确定性,比如光伏成长的确定性比较高,我们建议大家关注;新能源汽车一定要调结构,做个股精选;另外储能也是处于即将爆发的阶段,值得重点关注。
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责任编辑:石秀珍 SF183
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