政策大礼包来袭！计算机板块狂飙5%！怎么买？

市场资讯2022-01-17 16:54:520阅

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文/朋朋笔记

A股就像一个精彩纷呈的大舞台，每天都会有不同的演员登台演出，你永远都不会觉得寂寥。

这一次，计算机板块成为了舞台上当之无愧的主角。今天，计算机板块狂飙5.17%，共31只股票涨停，比如数字认证、神思电子、天源迪科、雄帝科技、新开普、数字政通、先进数通、东方国信、天利科技就上演了20cm大号涨停。

计算机板块的强势狂飙，主要有2方面的原因：1、央行降息和投放流动性，抬高股票市场的估值，计算机板块弹性高；2、政策要求不断做强做优做大我国数字经济，利好计算机板块。

今天，我们就来聊聊计算机板块的逻辑。

1、央行降息和投放流动性，抬高股票市场的估值，计算机板块弹性高

1月17日，央行公告，为维护银行体系流动性合理充裕，2022年1月17日人民银行开展7000亿元中期借贷便利（MLF）操作和1000亿元公开市场逆回购操作。中期借贷便利（MLF）操作和公开市场逆回购操作的中标利率均下降10个基点。数据显示，今日有5000亿元MLF和100亿元逆回购到期。

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央行降息，并且增加了2900亿元（1年期MLF2000亿+7天逆回购900亿）的净投放，这意味着整个股票市场的估值被普遍抬高。当然，其中也包括了计算机板块。又因为计算机板块主要是以科技公司为主，在市场偏暖的情况下，计算机板块有着更高的弹性，也就是涨幅超过其他板块。

2、政策提出要不断做强做优做大我国数字经济，利好计算机板块

1月16日出版的第2期《求是》杂志，发表习近平总书记的重要文章《不断做强做优做大我国数字经济》，文章指出，要加强关键核心技术攻关，加快新型基础设施建设，推动数字经济和实体经济融合发展，推进重点领域数字产业发展。并且从七个方面规划了未来发展重点和思路。

国家发改委1月16日发文《大力推动我国数字经济健康发展》，其中提出，要集中力量推进关键核心技术攻关，加快实现高水平自立自强；适度超前部署新型基础设施建设，夯实数字经济发展基础；深入推进传统产业数字化转型，加快数字技术和实体经济深度融合。

另悉，武汉市已将“加快壮大数字产业”写入政府工作报告，未来3年内，数字经济增加值占GDP比重将超过50%；东莞市政府发布的2022年“一号文”聚焦数字经济高质量发展，3年将统筹安排财政资金不少于100亿元，推动产业数字化和数字产业化。

1月12日国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》，明确了数字经济未来五年的发展方向，总体要求与目标：到2025年，数字经济迈向全面扩展期，数字经济核心产业增加值占GDP比重达到10%，IPv6活跃用户数达到8亿户，千兆宽带用户将达6000万户，软件和信息技术服务业规模将达到14万亿元，工业互联网平台应用普及率达到45%。

其中，自主技术、基础设施、产业数字化与数字产业化、数据安全与治理为核心内容。数据流转体系、数据安全被重点强调。

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尽管有各种各样的指标和规划，但最先要建设的肯定是数字基础设施，这正好也符合“兴基建、稳增长”的大方向。信息网络基础设施是数字经济底层基石，过去几年时间，国内通信基础设施“超前建设”的状况比较明显，“技术”跑在了“应用”前面。因此，“十四五”期间，5G基站、宽带接入、骨干传输网等投资或保持相对平稳，不会呈现明显的周期起伏。

按照规划中的内容，智能化改造包括光纤网络的扩容提速、5G网络规模化部署、IPv6规模部署应用、空间信息基础设施升级等几大方面。

1）优化升级数字基础设施，底层基座厂商有望受益。主要建设内容包括：a）光纤网络扩容提速、b）加快5G网络规模化部署、c）推进IPv6规模部署应用、d）加速空间信息基础设施升级。数字经济底层基座厂商有望从中受益。

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2）充分发挥数据要素作用，数据安全千亿市场可期。支持市场主体依法合规开展数据采集，聚焦数据的标注、清洗、脱敏、脱密、聚合、分析等环节，同时提升数据安全保障水平。《个人信息保护法》、《数据安全法》、《反垄断法》或将构成未来中国互联网监管的三大法律支柱，数据安全长期潜在市场空间有望达千亿。

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3）大力推进产业数字化转型，智能化景气度持续高企。要引导企业强化数字化思维，提升员工数字技能和数据管理能力，全面系统推动企业研发设计、生产加工、经营管理、销售服务等业务数字化转型，培养一批专业的数字化转型解决方案供应商。数字化落地千行百业，各细分IT行业领军占据优势卡位；而AI已经进入加速落地阶段，汽车行业智能化持续渗透，到2025年L2及以上级别ADAS渗透率将达到40%。

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4）增强关键技术创新能力，提升关键产品自给保障能力。要瞄准工业软件、高端芯片、操作系统等重要技术领域，发挥新型举国体制优势、超大规模市场优势，补齐关键技术短板。openGauss峰会顺利召开，国内数据库迎来跨越式发展，预计2025年行业规模达到509.4亿元。随着生态的稳步推进，高斯、鲲鹏、欧拉、鸿蒙等基础设施预计共同构建我国数字化生态底座，信创市场大有可为。

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开源证券指出，截至2022年1月14日，计算机板块市盈率-TTM为51.96，过去5年平均值为57.17，板块估值正处于低位。截至2021年三季度末，基金对计算机板块的配置比例为2.7%，同样处于历史低点。近期多项规划出台，在政策催化下，计算机板块布局机会逐渐到来。

民生证券认为，“数字化”已经成为我国下一阶段发展的“共识”，本次《“十四五”数字经济发展规划》对于我国数字化发展做出了重要的指引，而国产软件厂商有望成为数字中国的“先锋”。企业数字化领域，首推兼具国产化、云转型、工业互联网属性的用友网络；政务数字化领域，首推高成长低估值的政务Saas龙头新点软件，建议关注博思软件；数字化新基建领域，建议关注海康威视、大华股份、太极股份等。

尽管计算机板块的个股纷纷大涨，但对很多小散来说，往往是还没有反应过来股价就上了天，究竟应该怎么办呢？

关键是要发现主力资金介入的信号，因为市场行为包容消化一切影响价格的任何因素，基本面消息面技术面等因素最终会通过主力资金动的向体现出来，所以捕获主力就成为了致胜的关键。

如果投资者拥有尾盘掘金、新浪财经Level-2、B/S点这三大神器，就像在主力家中安装了3个摄像头，全方位，无死角，全天候监控主力的一举一动，再加上五星股池、五星情报局和北向掘金的助力，捕获主力抓牛股的概率岂不是更高？

4月7日，尾盘掘金发现主力在北方华创的尾盘搞偷袭，并在当天的14点50分进行了预警提示。同时，当天新浪财经Level-2的大单净量也暴力流入，这意味着有主力资金在行动。

中途经过短暂横盘之后，从4月下旬开始，大单净量资金就开始了持续流入的状态，这也推动了股价的稳步上涨，北方华创的股价从今年最低的134元左右涨到了453元，最大涨幅超过了230%。

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新浪财经Level-2大单净量的数据显示，从年初至4月初，北方华创的大单净量整体上处于流出状态，表明主力且战且退，这也导致了股价的持续下行。当大单净量持续流入的时候，北方华创的股价就开始持续拉升。我们可以清晰的看到，大单净量的流出和流入是如何与股价形成正反馈的。

5月17日和8月9日，B/S点也发出了提示信号，北方华创从163.7元涨至373元，区间涨幅为123.51%。

有主力的票是个宝，没主力的票是根草。主力吃肉，小散喝汤。不奢求一口吃成胖子，采用车轮战法和游击战法，积小胜为大胜才是咱们小散的制胜之道。

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