邦达亚洲:美元攀升油价回落 美元加元刷新3周高位

1月28日，随着美联储在本周的议息会议上释放出了明确的鹰派信号，越来越多的市场交易员眼下正为年内即将到来的多次加息做准备：周四，短债收益率飙升和长债收益率相应下降，导致美债收益率曲线加速趋平。与此同时在许多人看来，美债市场本月遭遇的痛苦抛售，很可能将只是一个年内的“开场白”……行情数据显示，最能反映利率预期的两年期美债收益率隔夜一度飙升至1.208%的近两年高点，全天最终上涨3.38个基点报1.198%。美国五年期国债收益率——另一反应市场利率预期的关键指标，隔夜也一度攀升至1.701%，为2019年12月以来的最高水平，不过尾盘时回落至1.664%。长债收益率在隔夜则自美联储决议后的高位明显回落。指标10年期美债收益率尾盘下跌6.52个基点报1.804%，30年期美债收益率下跌7.18个基点报2.095%。从关键收益率曲线的息差看，2年期和10年期美债收益率差隔夜收窄至61个基点，为2020年11月底以来的最窄水平。5年期和30年期美债收益率差也收窄至42.4个基点，为两周以来最窄。

另外，在升至去年10月以来的最高水平后，美国上周首次申请失业救济人数出现了今年以来的首次下降。美国劳工部周四公布的数据显示，美国1月22日当周首次申请失业救济人数为26万人，略低于经济学家预期的26.5万人，较前值修正值9万减少了3万人。这也是自今年年初以来首次申请失业救济人数有所改善。截至1月15日当周，美国持续申请失业救济人数升至167.5万人，略高于预测值为165.3万人，前值为163.5万人。这是美国首申人数四周来首次下降，缓解了最近因奥密克戎蔓延导致首申人数激增的担忧。由于劳动力短缺，企业迫切希望留住和吸引人才，过去一年申请失业救济金的人数大幅下降。除两个州外，所有州的未调整申请人数都有所下降，其中宾夕法尼亚州、纽约州和新泽西州的降幅最大。领取政府救济的美国人总数继续徘徊在疫情爆发前的水平附近。

今日需要关注的数据有，法国第四季度GDP年率初值、德国第四季度季调后GDP季率初值、欧元区1月消费者信心指数终值、欧元区1月经济景气指数、美国12月PCE物价指数年率、美国12月个人支出月率和美国1月密歇根大学消费者信心指数终值。

黄金/美元

黄金昨日大幅下挫，失守1800关口并刷新13个交易日低位，现汇价交投于1798附近。除鹰派美联储决议影响发酵，美联储加息预期升温持续对黄金构成打压外，时段内美国表现强劲的经济数据也是施压黄金下挫的重要因素。此外，黄金在跌破1820的支撑后，吸引部分技术面卖盘的介入也加剧了黄金的跌幅。今日关注1810附近的压力情况，下方支撑在1790附近。

澳元/美元

澳元昨日震荡下行，刷新7周低位，现汇价交投于0.7040附近。除美元指数在美联储3月份加息预期和强劲经济数据等利好因素的支撑下持续攀升是施压澳元下挫的主要原因外，市场的避险情绪升温也是施压商品货币澳元走软的重要因素。今日关注0.7150附近的压力情况，下方支撑在0.6950附近。

美元/加元

美元/加元昨日震荡上行，刷新3周高位，现汇价交投于1.2720附近。除美元指数在多重利好因素的联合支撑下持续攀升并突破97.00关口是支撑汇价攀升的主要原因外，加拿大央行日前的鸽派决议也持续对汇价构成了一定的打压。此外，原油价格回落也对汇价构成了一定的支撑。今日关注1.2800附近的压力情况，下方支撑在1.2600附近。

责任编辑：陈平