13万股东懵了!万亿“宁王”半日市值蒸发超千亿,发生了什么?
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2月10日,宁德时代(300750)股价一度跌破500元关口,创下2021年10月来新低。仅仅半天,宁德时代市值蒸发超过1000亿元。
截至10日收盘,宁德时代跌5.32%,报收518.1元,距离2021年12月初的历史高点692元大跌近28%,创近四个月来新低。
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虎年以来,宁德时代4个交易日中有3个交易日大跌,仅昨天小幅反弹,上演“开门黑。今天(10日)宁德时代的股价跌幅最大时,其市值距离2月7日开盘时的1.4万亿元一度蒸发超过2300亿元。
2月份至今,宁德时代累计跌幅达12.57%,市值蒸发约1735亿元。公开信息显示,截至2021年9月30日,宁德时代股东数为13.42万户。
除了宁德时代外,亿纬锂能、福斯特、晶澳科技、阳光电源等多只相关概念股收盘跌幅亦超过5%。
遭北向资金、杠杆资金减仓
数据显示,2月9日北向资金成交净买入4.84亿元,宁德时代全天成交23.27亿元,遭净卖出0.41亿元,为连续第5个交易日净卖出,期间该股在深股通累计成交153.77亿元,合计净卖出26.62亿元。
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融资融券数据显示,宁德时代2月9日最新两融余额为88.11亿元,其中,融资余额为75.55亿元,近10个交易日融资余额减少6.63亿元,降幅为8.07%。
为何下跌?
今日一则传言指向葛兰,称有大型险资、理财子、FOF专户等赎回葛兰旗下产品金额达400亿,主要为新能源,其中宁德时代赎回最高。为此,中欧基金回应称,网传“大额赎回”为不实消息,请勿轻信谣言。
有分析人士表示,从目前的市占率、装机量以及利润等方面看,宁德时代看似稳坐王座,但在新能源汽车形式大好的背景下,也凸显了新能源汽车赛道愈发拥挤的现实。事实上,此前已有多个以宁德时代为主供的车企宣布将引入中创新航、欣旺达等供应商。
还有券商研究员表示,宁德时代回调主要是新能源车近期累计涨幅较大,公司估值过度透支,叠加近期“稳增长”任务持续推进之下,新能源基建战略地位显著提升,目前市场火热的板块都是基建板块,相对估值都较低,资金流动之下,也就导致春节过后宁德时代的回调。
值得关注的是,“宁王”也将面临强大的竞争。1月27日,韩国迎来有史以来最大的IPO——LG新能源(LG Energy Solutions)。LG新能源发行价每股30万韩元(约合1600元人民币),开盘后LG新能源股价一路上涨99%至59.8万韩元。
LG新能源是目前全球第二大的动力电池生产商,仅次于宁德时代。此前,LG新能源CEO权英寿曾放言,将在全球市场份额超过宁德时代,成为全球第一。
从财报来看,二者之间差距不小,宁德时代毛利率常年保持在27%以上,其中净利润保持在10%。而LG新能源(此前为LG化学电池业务)净利润率则一直很低,常年徘徊在盈亏平衡线附近。
2021年净利预增约1.5倍
尽管股价表现不佳,基本面上看,宁德时代业绩仍保持高盈利水平。
1月27日晚间,宁德时代发布2021年业绩预增公告。宁德时代预计,2021年实现净利润为140亿元至165亿元,净利润同比增长150.75%至195.52%。
这也是宁德时代2018年上市以来最高的利润水平。
21世纪经济报道记者据此预测公告结合宁德时代前三季度财报测算,宁德时代Q4净利预计将达到62.49亿元-87.49亿元。单季度净利润超60亿元,宁德时代展现出超强的吸金能力。
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对于业绩增长的原因,宁德时代表示:第一,2021 年新能源汽车及储能市场渗透率提升,带动电池销售增长。第二,公司市场开拓取得进展,新建产能释放,产销量相应提升。第三,公司加强费用管控,费用占收入的比例降低。
与此同时,机构对公司股价集体看多。2022年以来就有10家机构给予公司买入评级,最高目标价看涨至900多元。
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根据中国汽车动力电池产业创新联盟数据,2021年,宁德时代动力电池装车量为80.51GWh,市占率高达52.1%,继续稳居国内动力电池行业首位。
据SNE Research统计数据,在2021年1-11月,宁德时代以79.8GWh的装车量、31.8%的市占率稳坐全球动力市场榜首的位置。
2021年,宁德时代除了规模进一步提升之外,在其他三个领域也有重要布局。
1、技术创新方面,宁德时代发布了钠离子电池。
2、持续扩产,以应对动力电池市场激增的需求。同时,加深与多家车企的合作关系。
3、扩大对产业链上下游公司的投资,稳固市场龙头地位,进一步提升在产业链中的话语权。
对于2022年,继续扩充产能将是宁德时代目前面临的主要任务。不过,宁德时代也面临着原材料价格上涨、竞争环境趋于激烈等因素冲击。此外,与主要竞争对手LG能源相比,如何进一步开拓海外业务是宁德时代面临的主要挑战。
2022年1月17日,宁德时代发布换电品牌EVO GO,正式进军换电领域,从动力电池生产供应商向动力电池应用服务商方向转型。
责任编辑:彭佳兵
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