净值暴跌57% 朗博科技背后的这家私募什么来头？

来源：翠鸟资本

文｜翠鸟资本

今年以来，股票公募收益率强势跑赢私募。年关之际，私募试图挽回颜面。

然而，私募奋力“自救”，却上演了一幕力度空前的割韭菜大戏。

仁东控股（002647.SZ）、朗博科技(603655.SH)、大连圣亚(600593.SH)等公司，从11月末开始“不约而同”地暴跌，创下了少有的N个跌停板记录。

操盘的私募机构，究竟什么来头？

20天净值闪跌57%

今年三季度末，一家名不见经传的私募公司买入朗博科技的前十大股东，基金名称为“益家资本管理有限公司－益家聚美1号私募证券投资基金”。（以下简称“益家聚美1号”）

截至三季度末，这只私募基金位列第七大股东，持股数量为61.89万股。

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12月1日开始，朗博科技开始上演连续跌停，不知道益家聚美1号在四季度是否还持有朗博科技，但基金净值随着朗博科技的疯狂下跌而巨幅回撤，时点吻合。

朗博科技的股票极为特殊，流通市值只占总市值的三分之一，股东户数仅剩下3511户。

对比2019年三季度末，朗博科技股东户数为6813户，是最新披露的两倍。

然而，一个异常矛盾的信息出现：2019年9月30日-2020年9月30日，朗博科技股价涨幅高达144.73%。

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但是，股东户数反而下滑！

按常理，股民都是在股价高歌猛进之时，不断追高买进，但朗博科技却出现股价走高，股东持续离场之势。

据私募排排网，截止12月15日，益家聚美1号净值为0.83，而11月24日净值高达1.94。这意味着基金不仅跌破面值，直接“断头式”下跌，暴跌57%。

涉事私募深不可测

那么，私募益家资本为何敢于在股价高位重仓接盘？

先看看这家私募的背景。

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根据中国基金业协会的公司信息，这是一家上海的私募公司，成立于2015年10月份，全职员工人数仅有7人。

但公司的法人深不可测，老板叫刘治国，他身兼法定代表人、董事长、总经理和信息填报负责人。2000年-2016年，他担任复地集团上海公司开发部门总经理。复地集团是中国最大的房地产开发集团之一，国家建设部一级开发资质企业。

从房地产开发跨越到私募管理，这位老板的转型值得玩味。

这位老板的团队背景更是五花八门：合规风控官之前在企业的采购部、合约部和培训部工作，没有任何基金管理机构经验，另有一位登记在册的员工曾在贸易公司任职员。

然而，还有一位“隐身者”。出资结构中，有一位名叫吴建玮的人士，认缴比例最高，但中基协备案信息里没有此人的具体来路。

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私募账户“送”给了谁？

值得注意的是，根据第三方基金净值平台私募排排网，益家资本的基金经理为邱黎斌，并不存在于中基协的系统信息中。

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再根据天眼查，益家资本的法人与上述官方备案信息截然不同，法定代表人变成了邱黎斌，另有一位实际控制人叫李跃坚。

这两个人既不在官方备案的高管名单中，也不在公司出资人信息中。

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再一看企业信息变更记录，才明白这家发生了易手！

今年5月份，邱黎斌和李跃坚接盘这家私募。

有一个关键信息需要说明：监管层对私募基金的管理，是依据私募基金备案制度，涉及任何管理团队、投研团队、产品运作的信息，都是需要正式备案给中基协，并通过公开系统对外披露，投资者、销售渠道、托管渠道能够进行查询。

然而，私募管理人易手，如此重大的信息却没有在官方备案途径对外更新。

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由于私募基金还有托管制度，资金来路去路都在正规的券商托管、银行托管中可以查正。

但涉事的益家聚美1号在备案系统的更新时间，仅仅停留在2019年9月19日，也就是管理人易手之前。

当时的托管机构是招商证券，但今年5月过后的信息一概不知，私募基金投资人的钱去了哪里？资金会否被滥用扰乱市场？

另据媒体报道，李跃宗一直从事场外配资和虚拟盘交易，他们在朗博科技高位接盘后，究竟是为了替人卖掉筹码，还是为其他股东做接盘侠，信息仍不明确。

反思这场朗博科技公然“割韭菜”，这也与私募基金的“原罪”有关联。

由于私募基金不公开任何运作，没有公募基金的信息披露制度，所有信息只局限于私募机构管理层内部，一旦有集体坐庄行为，只有市场异动结束才能知道。

监管层2013年推出私募基金备案制度，就是规范私募市场，要将机构诚信信息，涉及高管、产品情况进行详细备案，并对机构基本情况和诚信信息进行公示。

然而，益家资本今年5月换了老板，官方备案系统“并不知情”，究竟是哪个环节出了问题？

这都有待监管层的强力调查。

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责任编辑：陈志杰