千亿国寿安保基金:重固收轻权益 新基掌门人业绩不及平均线
原标题:千亿国寿安保基金:重固收轻权益,新基掌门人业绩不及平均线
来源:证券之星
在权益市场火热的大背景下,近年来多家险企也纷纷入局,设立基金公司,其中不乏取得优秀成绩者。比如进场最早的国寿安保,在管规模从2016年时的500亿,增长至目前的2391.02亿元。
国寿安保基金管理有限公司成立于2013年10月,是经中国证券监督管理委员会批准,由中国人寿资产管理有限公司和安保资本投资有限公司(澳大利亚)共同出资设立的专业理财机构,是中国保险业成立的首家基金管理公司。
重固收轻权益,机构投资者占比高
这家基金公司的风格和其大股东一脉相承,重在一个稳健。截至目前其资产规模(全部)2391.02亿元,资产规模(固收类)2045.83亿元,占比超过85%。
数据显示,目前其旗下共有118只基金,相比2014年4只基金净资产规模为180.52亿元,2019年旗下共有53只基金净资产规模1743.64亿元等,可以看出其净资产规模在迅速增长。
目前国寿安保旗下拥有混合型基金51只规模合计245.95亿元,债券型基金40只规模合计1048.45亿元,股票型基金数量13只规模合计99.24亿元,货币型14只规模合计997.38亿元。
总的来说,固收类基金占比较大,权益类占比较小,“重债轻股”非常明显。
(国寿安保资产配置变动,来自天天基金网)
事实上,除了国寿安保,国联安基金、平安基金、太平基金等保险系基金公司,大部分固收产品占比都高。以太平基金为例,截至一季度末其净资产规模为3706.88亿元,而股票占净比只有7.56%,债券和现金占比则分别达到了71.34%和13.76%。另外,这些公司有一个相似点,就是旗下基金中机构投资者占比较高。
截至2020年末,国寿安保的基金机构持有1,246.78亿份,占总份额的70.92%,个人投资者持有766.74亿份,占总份额的29.08%。其中,国寿安保安康纯债债券、国寿安保添利货币B、国寿安保中债1-3年国开债指数三只规模最大的基金,其机构投资者比例均为100%。
(国寿安保基金持有人结构,来自天天基金网)
固收类产品对投资人来说固然稳健,基金公司管理难度也相对较小。不过2019年以来,证监会多次在文件和会议中强调,持续推动提升权益类基金占比仍是工作重点。证监会主席易会满曾在会上指出,要求公募基金把握机遇,着力推动权益类基金的发展;要在提升权益类基金的占比上下功夫,提高研究能力、丰富产品类型、提升投顾水平、优化投资结构,让权益类基金成为资本市场重要的长期专业投资者。
老将负重前行,新基掌门人业绩不及平均线
资料显示,目前国寿安保基金公司旗下一共有经理23人,管理着118只基金,相当于平均每名基金经理管理5.13只基金。
其中老将张琦管理年限已经超10年,为资历最老的基金经理。公开资料显示,张琦于2005年1月至2015年5月任职中银基金,先后担任行业研究员、基金经理助理和基金经理等。2015年6月加入国寿安保基金,现任国寿安保基金股票投资总监、股票投资部总监。
张琦现任管理基金数为8只(份额合并统计),在管基金规模25.93亿元。其管理的国寿安保智慧生活股票任职至今,任职回报110.52%,年化回报19.6%。
(张琦管理过的基金,来自天天基金网)
而张琦任职期间最佳基金回报为189.10%,不过是在中银基金任职期间达到的成就。
据公告显示,4月13日张琪离职国寿安保研究精选混合A、国寿安保研究精选混合C两只基金,一拖八变成了一拖六,各中原因我们不得而知,当下,扩充基金经理队伍才是国寿安保最需要做的,因为基金规模的增长靠的还是投研能力,依靠老将一拖多终究不是长久之计。
值得关注的是,近日国寿安保基金又推出了一只债券型基金,为国寿安保尊庆6个月持有期债券型证券投资基金(以下简称“国寿安保尊庆6个月持有期债券A”),由黄力担任基金经理。
资料显示,黄力自2010年起任中国人寿资产管理有限公司固定收益部研究员,从事债券投资、研究、交易等工作。2013年加入国寿安保基金管理有限公司。
自2021年4月27日,黄力开始管理国寿安保尊庆6个月持有期债券A。截至2021年5月7日,黄力在手1只债券指数型基金、2只定开债券型基金、3只混合型基金和4只债券型基金。
其中,黄力管理国寿安保尊荣中短债债券A、国寿安保尊耀纯债A超过一年,上述两只基金近1年的阶段涨幅分别为1.74%、1.89%,均不及同期同类平均涨幅2.48%。
新浪声明:新浪网登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
责任编辑:张书瑗
2021,该贪婪还是该恐惧?
(摘要:配置了这类基金,就不用那么纠结了)2021年股市迎来开门红,首日主要指数全面上涨,创业板更是延续了去年的势头,大涨3.77%。今年的A股是否会继续牛下去?去年没上车的投资者们,现在还来得及上车吗?欲知后市如何,让专业投资机构来把一下脉。贪婪的时刻?恐惧的时刻?0000视频|杨德龙:人口老龄化利好医药健康等消费板块
新浪声明:新浪网登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。责任编辑:石秀珍SF1830000富国嘉实博时鹏华汇添富等旗下偏股基金发行多日,仍在募集中
2月2日消息,近期有大V在微博透露,上海大型基金公司旗下产品,募集多日仍未结束。微博如下:上周四某沪上大厂发的新基金怎么现在还在卖,一问朋友说这次只在第三方互联网渠道卖。说明三方韭菜远不如银行的韭菜多,或者说互联网还是太屌丝了,有钱人都在私银享受尊贵的定制被割韭菜服务,我们在割您的时候给您提供完美的用户体验。0000向快手、度小满收租,这只公募REIT底层资产到底啥样?
这里是中国高新技术企业和互联网大厂最密集的地段之一;这里有极具现代感的商务楼群和送快递的机器人;这里云集着格子衫“程序猿”和科技研发人员。这就是中证君实地探访建信中关村产业园REIT底层资产时看到的场景。0000