爱康医疗一天暴涨30%：高瓴坚守的这只股有戏？如何掘金中药股？

投资研报

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惊呆！这只医药股一天暴涨30%，高瓴坚守的这只股有戏？如何掘金中药股？下半年最强投资主线来了！

原创 每经记者 每经牛眼

今天，牛眼君看到一个有趣的事。

某公司在回答投资者的一个问题时，表示“懒得说”。

牛眼君觉得，这些细节问题有时可以联想很多的，比如公司治理之类的。

如果一家公司治理有瑕疵，那么研究的时候就要谨慎一些了。

今天的石油股又嗨了，中石油大涨5.28%。

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昨天，牛眼君就说了，股市里的钱是赚不完的，只赚属于自己的钱，不要啥机会都想抓住。

今天的港股盘面透露的一个信号，还可以看看。

港股一些医疗器械股大涨，爱康医疗涨30%、康基医疗涨12%、威高股份上涨11%。爱康医疗是骨科耗材公司。

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A股上市公司之中，相关公司有凯利泰和大博医疗。前者上涨4.41%，后者涨停。

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从凯利泰的十大流通股东来看，高瓴资本位居其中。

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在研究医药股的过程中，就要分析药品未来是否会加入集采。就算加入的话，那么降价空间会有多大，这些都可以做一个预估，能否实现以量换价。

最好是选择那种不会加入集采的医药公司。

今天医药股之中，还有一个人气股是“药中茅台”片仔癀，股价大涨6.43%，又创新高了。

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据中新经纬报道，片仔癀一粒3g，便可以卖到590元。片仔癀体验馆北京银河SOHO门店在开门10分钟后，片仔癀便已售罄。

有的还称“每人限购两粒”。

牛眼君觉得，掌握定价权的药品一般是市场占有率比较高，品牌比较响亮的，并且是不会加入集采的，它才有这个底气不断的提价。

从这段时间来看，一些中药股也出现了拉升，如同仁堂、广誉远、马应龙等。另外一些则依然底部徘徊，如天士力。

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对于马应龙，公司网站显示，马应龙是一家经商务部首批认定的中华老字号企业，创始于公元1582年。据南方医药经济研究所研究数据表明，马应龙在痔疮药品零售市场的份额超过40%，成为治痔领域的第一品牌。

一季报的十大流通股东之中，有3位机构股东。

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牛眼君下午在看研报时，觉得国盛证券写得一份研报挺好的，现摘一些精华分享给大家。

下半年看好科创板的三大逻辑：

1）资金从增量入场到存量博弈，带来投资逻辑由“躺平”走向“内卷”，高增速成为制胜关键。过去几年，利率下行+机构增量资金加速入市，跟着外资和公募买入以茅台为代表的核心资产，便能取得明显的超额收益。但今年，随着以公募、保险、外资为代表的机构资金入场放缓，一季度三大机构持股占比下滑4pct、16pct、5pct。股市资金面的核心矛盾由增量入市转向存量博弈，这带来投资逻辑由“躺平”走向“内卷”。类似2013年初到2014年中存量博弈行情，精选高增速标的成为市场制胜关键。而科创板作为全A增速最高的板块，将成为战胜“内卷”的最强主线。

2）科创板聚焦长期最优赛道，高增速有望延续。作为中国未来、尤其是硬科技核心资产的摇篮，科创板主要集中于医药生物、机械设备、电子、计算机、化工和电气设备六大行业，集中覆盖生物医药、新一代信息技术、高端装备制造、新材料、新能源等长期优质赛道。并且，在经历2年的发展与成长后，科创板已经到了可以集中挖掘、关注的时候。

3）机构仍然低配，叠加外资加速入场，在今年整体存量博弈的市场中，有望迎来增量的定向浇灌。近期基金发行已在回暖，尤其是科创板ETF规模更持续扩张。与此同时，继2月首批12家科创板公司正式纳入沪港通，近期MSCI也首次将科创板个股纳入，外资加速配置科创。科创板正获得市场资金持续增配。

此外，今天游资方面又有哪些动向呢？

（1）今日游资动向

章盟主

买入2342万长方集团；

买入6429万金财互联；

买入1.96亿物产中大；

小鳄鱼

买入6508万英飞特；

买入1500万天地科技；

方新侠

买入1432万长方集团；

买入5557万京运通；

牛眼君总结：今日大盘继续反弹，成交额连续三个交易日破万亿。从资金线来看，2019年以来是一个大三角形态（走势图见6月20日微信头条文章），目前资金线正越来越接近三角形上沿，在这个地方也是存在阻力的，如果一旦突破的话，那么市场可能步入增量资金的模式。

章盟主：今日，高位票开始回落，低位票开始崛起。昨日“章盟主”就开始甩卖高位的个股，比如小康股份、露笑科技等，从今日这些个股来看，也是冲高回落的走势。今日“章盟主”打板两只低位票，其中买入2342万长方集团，买入6429万金财互联。另外对于困境反转的物产中大，更是巨资买入1.96亿元。

小鳄鱼：今日“小鳄鱼”强势买入6508万英飞特，而该股是近期突破新高的票，今日以“20CM”涨停。从基本面来看，公司的主要产品LED驱动电源是LED照明灯具的重要部件，主要应用于路灯、隧道灯、高杆灯等户外LED功能性照明灯具。另外“小鳄鱼”还买入1500万天地科技。

方新侠：和“章盟主”一样，今日“方新侠”也买入长方集团。从基本面来看，公司业务专注于照明用白光 LED 的封装。

另外“方新侠”今日还买入5557万京运通，公司属于光伏产业，公司的单晶炉产品水平行业领先，在下游旺盛需求下，2020年公司单晶硅炉销售量达472台。

（2）热股榜单逻辑点评

中银绒业

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今日公司股价强势涨停，从龙虎榜席位来看，“作手新一”买入3935万，银河证券北京中关村大街买入3182万。

从公司基本面来看，主要是源于公司看好新能源、新材料行业的长期发展机会，拟从新能源锂电池材料为切入点进入新能源行业，通过资源整合、互惠合作等方式，逐步稳健扩大产业。公司通过厂房和设备租赁方式具备磷酸铁锂4200吨/年的生产能力。计划依托作为资源整合平台的成都向恒新能源材料投资管理中心（有限合伙），在未来12个月内通过并购整合、互惠合作等方式将磷酸铁锂产能提高至20000吨/年。

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责任编辑：杨红卜