十年铁粉突然脱粉：私募大佬李驰清仓中国平安怎么回事？

21世纪经济报道2021-06-29 21:47:370阅

近日，中国平安十年的铁杆粉丝、私募大佬李驰发微博自曝，清仓中国平安。

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从李驰的各种明言暗语中，平安似乎已不再是他的“心头好”。然而，不在90元的时候发言，却在60元附近出来频繁说话。网友揶揄道：这到底是清仓还是抄底？李驰的这番操作令人直呼“看不懂”。

6月29日，中国平安（601318）股价跌近1.6%。今年以来，其股价已经下挫逾24%。

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事实上，作为深圳市同威投资管理有限公司（下称同威投资）的总经理，李驰的此番言语似乎意在“出圈”。在旗下产品业绩经历多年的惨淡表现后，今年终于迎来了翻身时刻。而此时频频拉上平安赚取话题热度，有为自家产品打广告的嫌疑。

李驰在微博中表态，“世间最大的不变就是变化。但变化的不是价值，而是对价值的深刻理解，某种意义上，优秀的成长也属于价值的早期形态。”

从追捧了10年的传统蓝筹标的中脱身，李驰的清仓表明风向已经在变。

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“中国巴菲特”？

说起李驰，新股民可能有点陌生，但老股民却很熟悉。

和但斌、林园一样，李驰也是A股初代网红，但不同的是，李驰坚持左手巴菲特，右手索罗斯。即按照巴菲特价值投资精髓，选择基本面优良，具有竞争护城河，有德才兼备的人管理的好企业，建立一个投资标的池。然后，当股价走势出现上涨趋势时买入，而不是越低越买。

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李驰和索罗斯

他还出了三本书，《白话投资》《中国式价值投资》《投资是一场长途旅行》。在不少老股民眼中，李驰是其启蒙恩师。

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由于信仰价值投资，李驰被称为“中国巴菲特”。在此之前，李驰因为发掘万科A的投资价值而一举成名。据公开报道，李驰在2004年时便发现万科的成长性，2007年重仓万科A和招商银行的李驰赚了个盆满钵满，并且在5000点上下提前出场，避开了“股灾”。仅在万科A上，李驰便收获了高达15倍的投资收益。

但是，在2009年之后，这种鲜明的价值投资风格换来的却是一张张惨淡的成绩单。

自2008年开始，李驰就开始大举买入大量金融类股票，包括招行、兴业银行、交通银行和中国平安等。其中，中国平安被市场视为李驰的蓝筹价值发现之路另外一个典型。早在2010年，李驰便高喊“买平安”。

然而，就在李驰大举进军金融股前后不久，长达五年的熊市随之开始。这导致李驰所持诸多标的被深度套牢，公司业绩相当惨淡。根据私募排排网，同威投资公司收益期间最大回撤逼近-40%，负收益状态竟持续5年多时间。

直到2014年下半年，同威投资的收益曲线才开始明显走翘，并逐渐与沪深300收益曲线拉开差距。如此趋势的变化与2014-2015年牛市的行情变化有关，也与李驰重仓的金融股大幅上涨有关。

与此同时，李驰旗下产品也终于开始摆脱负收益状态，慢慢走出阴霾。

不过，在金融股高位的时候，李驰似乎是沉默的，而此时却“出圈”，不禁令投资者质疑其真实目的。

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大股东减持1.83亿股

另外，值得一提的是，尽管投资华夏幸福受挫，但中国平安仍然在加仓房地产。　昨日，据凯德集团披露，其与中国平安签署了合作协议，向后者出售了中国6个来福士资产组合部分股权。

据悉，平安人寿投资该项目总投资额预计不超过 330 亿元，预计此项交易于2021年三季度完成。

不仅把十年铁粉给熬走了，平安最近还被大股东大幅减持。

6月17日晚，中国平安发布公告称其持股5%以上股东卜蜂集团有限公司，将以股本衍生工具交付股份的交易方式累计减持本公司H股182，570，107股，合计金额约为166亿港元（约等于人民币138亿元）。

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公开资料显示，卜蜂集团（CharoenPokphandGroup）是正大集团在海外的名字。2012年底，卜蜂集团以每股29港元的成交价，从汇丰控股购入中国平安9.76亿H股，跃升至中国平安第一大股东。截至2021年1月1日，卜蜂集团合计持股超14亿股，而这次减持后，卜蜂集团持股数12.5亿股。