情绪回暖：创业板指单边大涨3% 锂电板块再成市场焦点

投资研报

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周三早盘，A股三大股指单边上扬，全线反弹。其中又以前两日回撤较大的创业板指势头最猛，截至午间收盘，创业板指涨逾3%。

医药板块大幅反弹，以盐湖提锂为代表的锂电概念股再度成为盘面上的最强主线。

创业板指单边大涨3%

早间，创业板指单边上扬，午间收涨3.25%，成为盘面上的反弹主力。沪指则表现相对较弱，午间收涨0.44%，报3545.65点。

盘面上，此前连续回调的CRO医药板块企稳修复，凯莱英涨超7%，药明康德（维权）、康龙化成、泰格医药等多只个股均有不同程度的回暖。

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近期表现活跃的锂电板块再度成为市场上的最强主线，亿纬锂能大涨13.45%，报115.21元/股；容百科技、国轩高科等多股涨停。

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此外，今日上市的新股集体大涨，N申菱盘中大涨292%触发临时停牌，截至午间收盘上涨249.94%；N江南、N威腾较发行价涨幅均超过100%。

另一方面，以煤炭为代表的资源类周期品种则跌幅较前，山西焦煤、通源石油、兰花科创、潞安环能等多股均跌超4%。

“核心资产”走势分化

值得注意的是，同为景气度较强的赛道方向，近期锂电池、半导体等板块反复活跃，整体呈现轮动态势。而白酒等传统大消费板块则表现相对弱势。

此前中泰证券策略团队曾提示，需警惕半年报业绩的下滑风险。中泰证券认为，2021年盈利预测明显下调的行业主要集中在：下游消费品如农林牧渔、商贸零售、食品饮料、传媒及部分中游制造业。

为了更好的理解全年业绩的变化节奏，中泰证券进一步参考了月度频率的工业企业利润以及周度、日度频率的中观数据变化。数据显示，前期持续高景气的机械设备（专业机械、通用设备、仪器仪表），轻工制造（家居、包装印刷）近期行业景气出现边际回落的迹象，而传统业绩稳定的下游食品饮料行业，半年报可能也面临业绩回落的压力。

因此在行业配置思路上，建议下半年关注两类行业：一类是，景气向上，业绩稳定的新能源、电子；另一类是，前期疫情受损，修复弹性较好，近期景气边际回暖的下游消费服务业。

华西证券首席策略分析师李立峰表示，二季度以来，市场主要指数呈现反弹，同时A股核心资产内部出现分化，企业业绩增速预期较高的核心标的股价不断创新高。往后看，核心资产走势分化可能是常态，高估值需高盈利预期支撑。

展望后市，华西证券认为随着企业半年报业绩逐步落地，部分资金提前兑现收益，市场风险偏好难免波动。市场系统性风险有限，A股整体仍具备“结构性行情”特征，建议投资者沿景气主线布局。

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责任编辑：陈悠然 SF104