高毅邓晓峰大幅增持多家资管计划“跟进” 上游金属股天山铝业成为机构关注焦点

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原标题：高毅邓晓峰大幅增持，多家资管计划“跟进”，这只上游金属股成为机构关注焦点

来源：资本深潜号

今年以来，在大盘核心资产不断调整下，周期股多次“站了出来”，一度成为市场关注的焦点。其中，有色金属指数今年以来的涨幅已超过37%。上游金属股也逐步进入机构的视野中。

8月10日，天山铝业发布2021年半年度报告，报告显示，千亿私募高毅邓晓峰管理的产品，对天山铝业进行了大幅增持，最新持股达到2000万股。同时，天山铝业前十大流通股东的机构数量，也从一季度末仅有邓晓峰和沪深股通关注，大幅增至10家。

这个股票在机构中的热度可见一斑。

01

前十大股东“换血”

天山铝业披露的中报十大流通股东显示，千亿私募机构高毅资产的首席投资官邓晓峰，在二季度范围内大幅增持了公司股份，他管理的外贸信托-高毅晓峰鸿远集合资金信托计划新进该股前十大，持有2000万股，期末持股市值达到1.68亿元，位列第八大流通股东的位置。

实际上，早在今年一季度，邓晓峰就买进了天山铝业，高毅晓峰2号致信基金、中信信托锐进43期高毅晓峰投资集合资金信托计划两只产品，合计持有995.39万股，期末持股市值为9000万元。当时，天山铝业的前十大股东中，除了邓晓峰的两只产品，就只有沪深股通在列。

沪深股通在今年二季度范围内也增持了天山铝业，二季度末持有1954.02万股，持股市值为1.64亿元。还有私募涌津投资旗下涌津涌赢1号新晋为第一大流通股东，持有9160.31万股，二季度末持股市值为7.69亿元。（见下图）

值得一提的是，二季度末，上述邓晓峰的两只产品没有再出现在前十大，或许是因为天山铝业的持股门槛提高了很多。

中报数据显示，天山铝业前十大流通股东中还新进了申万宏源证券、华宝证券、大家资产等多家机构，原本的个人股东都被挤出了前十大股东之列。同时，中报的第十大流通股东持股门槛已提升至1934.93万股，比一季度第一大流通股东沪深股通持股1114.32万股还多。

也就是说，天山铝业前十大流通股东的“大换血”，或许由于机构大举“进场”导致的，而非因为原股东大幅减持“捡漏”。这或许也说明机构对天山铝业的关注之高。

02

重仓上游矿业

邓晓峰此次大幅买入天山铝业，或许可以说早有端倪。早在去年，邓晓峰就有多只产品成为西部矿业、紫金矿业等综合金属矿产资源公司的前十大流通股东。可见其对相关行业一直保持一定的关注。

今年以来，邓晓峰也在路演中公开表示今年看好上游的机会，认为上游的一些行业在经历了多年的投资不足，又叠加了推行碳中和、碳减排，让很多上游的行业，产能投放处于一个偏紧的状态，从早年周期性占主导逐渐转向了结构性。此外在东南亚、南亚、拉美等制造业重新分配的时候，会带来基础设施的投资，上游的需求也会增加，从而带来机会。

而从最新披露的邓晓峰的持仓来看，他也增持了紫金矿业、西部矿业等公司，其管理的两只产品合计持有紫金矿业7.05亿股，二季度末的持股市值高达68.34亿元；同时还持有西部矿业8057.61万股，期末持股市值为9.62亿元。（见下图）

03

或许低位“建仓”？

此外，邓晓峰选择在二季度范围内大举加仓天山铝业等金属矿产资源公司，或许也和上述公司股价一季度后大幅回调，处于较好的低位吸筹时机有关。

数据显示，不管是西部矿业、紫金矿业还是天山铝业，在今年年初股价都大幅上涨，均创下了历史新高。而进入二季度后，上述公司的股价都有明显回落，其中天山铝业二季度股价跌幅更是接近7%，对于看好相关行业的投资者来说，或许是低位建仓的时机。（见下图）

另外，从公司披露的中报来看，今年上半年公司实现营收146.51亿元，同比增长23.83%；实现净利润19.82亿元，同比增长203.48%；基本每股收益0.43元。

对于业绩增长的驱动因素，天山铝业称，报告期内，铝价维持强势，铝锭现货上半年市场均价为17400元，和去年同比上涨32%。同时，公司继续维持较低成本的电力成本优势，氧化铝产量比去年同期增加32%。南疆碳素30万吨项目已投产，进一步提升了公司碳素的自给率。还有，高纯铝产销两旺，已获得国内外客户的长期订单，产品品质得到市场认可。

责任编辑：冯体炜