参股、投资之后，恒生电子旗下私募发了新产品

来源：券业行家

从参股投资到亲自下场，恒生电子旗下私募逾8亿规模产品备案

刚宣布斥资千万购买“定制”私募产品，恒生电子又有新动作：由直接全资控股的子公司担任基金管理人，总额超过8亿元的私募产品完成备案。

新设产业基金备案

12月13日，恒生电子发布公告称，公司发起设立的恒生数智启元产业基金（下称“产业基金”），已在中国证券投资基金业协会完成备案手续。

据公告披露，产业基金由杭州翌马私募基金管理有限公司（简称：杭州翌马）担任基金管理人，基金托管人为杭州银行股份有限公司（简称：杭州银行）。认缴出资总额为8.01亿元，恒生电子“牵头”认缴3.5亿元。其余出资方还有杭州高科技创业投资管理有限公司（简称：杭州高科创投）、长三角协同优势产业股权投资合伙企业（有限合伙）（简称：长三角协同优势）、杭州高新创业投资有限公司（简称：杭州高新创投）、杭州翌合管理咨询合伙企业（有限合伙）（简称：杭州翌合）及六名自然人。目前，各出资人均已按20%的相同比例缴纳了首期出资款；恒生电子实缴7000万元，占总额的比例约为43.7%。

今年3月，恒生电子第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于发起设立恒生一期软件产业基金的议案》。恒生电子公告称，作为有限合伙人参与投资以全资子公司杭州翌马为管理人管理的产业基金，投资上限为3.5亿元。

要知道，恒生电子月前刚刚拿出前三季度净利润的87%，购买了一款“定制”私募产品，金额1000万元。而本次发起设立的产业基金，首期出资就是这一数值的七倍。

旗下全资私募机构

据此前公告披露，杭州翌马系由恒生电子全资控股的有限责任公司，是“一家主要投资于企业服务软件领域的私募股权投资管理机构”。

据中基协备案信息，杭州翌马成立于2016年10月，2021年2月完成备案。全职员工14人，均持有基金从业资格；旗下产品3只，管理规模在0-5亿元区间。

在高管层面，杭州翌马法定代表人、总经理、执行董事蒋剑峰，自2008年2月至2020年5月期间担任恒生电子投资发展部总经理。副总经理贾天宇，自2017年7月至2018年3月担任恒生电子量化研究员，期限为8个月。合规风控负责人吕杨曾在浙江天册律师事务所执业。

红字提示实缴出资

据中基协信息，杭州翌马有一条“信息报送异常”的诚信信息，目前已整改。还有一条“红字”提示，投资者定向披露账户开立率低于50%。

与此前备案的两只产品不同，新设的这只“杭州恒生数智启元股权投资合伙企业（有限合伙）”投资者定向披露账户开立率为0%。

而这只产品也有两则提示：一是实缴比例低于认缴规模的20%；二是存在个别投资者实缴为0。行家不确定的是，哪家投资者未及时完成出资呢？

曾经参股失联私募

行家查询中基协信息发现，杭州翌马是现存唯一一家由恒生电子实控的私募基金管理人。

在此之前，恒生电子还曾经参股了一家私募机构——北京义云清洁技术创业投资有限公司（简称：义云清洁），并且是持股比例5%的主要股东。

义云清洁成立于2009年，注册资本1.2亿元，实缴比例100%。其股东中还有一家上市公司，浙江中国小商品城集团股份有限公司（简称：小商品城）。

工商信息显示，恒生电子在2014年实缴1500万元，成为义云清洁持股5%的股东。不过，恒生电子2014年年报中未提及这家私募。

2015年年报，恒生电子首次在“长期股权投资”类目披露，义云清洁期初账面余额1500万元，当期减少500万元，期末为1000万元，当期现金红利400万元。2016年年报，账面余额未见变动，并提及义云清洁当年新增其他应付款项160万元。2017年年报披露，义云清洁期初账面余额1000万元，当期减少400万元，期末账面余额600万元；备注项为“参股企业”。2018年年报最后一次提及义云清洁，期末账面余额600万元。

自2019年中报起，恒生电子的历次报告中，均未再出现“义云清洁”的消息。

与此同时，义云清洁持股15%的第一大股东小商品城（600415.SH），自上市以来历次年报均有提及。

今年2月，义云清洁已被中基协注销了基金资格，原因是“失联”。或许，恒生电子也不愿再提及投资这家私募的“心得”。

责任编辑：杨红卜