债市收盘|跨年资金趋紧，Shibor短端品种多数上行，债市窄幅震荡

财联社12月27日讯（编辑 毛乐彤）周二，资金方面，月内资金宽松，跨年资金紧张。Shibor短端品种多数上行，7天期上行4.3bp报2.0040%，唯隔夜品种下行18.8bp报0.6320%。银行间主要利率债收益率多数上行，10年期国债活跃券220025收益率上行2.5bp报2.865%。

具体看，国债期货全线收跌，10年期主力合约跌0.2%，5年期主力合约跌0.15%，2年期主力合约跌0.04%。银行间主要利率债收益率多数上行。截止北京时间16：30，10年期国债活跃券220025收益率上行2.5bp报2.865%，5年期国债活跃券220022收益率上行3.5bp报2.6475%。

地产债涨跌不一，“21碧地02”跌超6%，“21远洋01”跌近3%，“21宝龙01”、“21碧地01”均跌逾1%。此外，“16龙湖04”涨超12%，“18龙湖06”涨超4%，”20旭辉03”和“21龙湖05”均涨逾1%。

中信证券称，临近跨年之际，市场仍需警惕资金面边际收紧会带来的风险，预计跨年到春节之前机构加杠杆的动力仍将边际趋弱；在此情况下，债市持续回暖、利率继续下行需要更多的利好刺激，短期内可能难以出现，10年期国债利率或仍将在2.85%附近窄幅震荡。

央行公告称，为维护月末流动性平稳，12月27日以利率招标方式开展了1940亿元7天期和140亿元14天期逆回购操作，中标利率分别为2.0%、2.15%。Wind数据显示，今日50亿元逆回购到期，因此当日净投放2030亿元。

银银间回购定盘利率多数上涨。FDR001报0.60%，跌20个基点；FDR007报1.9870%，涨4.96个基点；FDR014报3.12%，涨2个基点。

银行间回购定盘利率多数下跌。FR001报0.75%，跌11个基点；FR007报5%，涨294.42个基点；FR014报3.60%，跌30个基点。

Shibor短端品种多数上行。隔夜品种下行18.8bp报0.6320%，7天期上行4.3bp报2.0040%，14天期上行4.5bp报3.0840%，1个月期上行1.5bp报2.3210%。

一级存单方面，今日1Y期国股报在2.60%-2.65%%位置，6 M期国股报在2.55%位置。二级存单方面，6M期国股成交在2.57%位置，9M期国股成交在2.64%位置。

责任编辑：赵思远