广发期货异动点评:市场情绪摆动影响铁矿石下跌
投资咨询业务资格:证监许可【2011】1292号
周敏波(投资咨询资格编号:Z0010559)
行情导读:今日收盘,铁矿05合约下跌2.49%至823元/吨。近日,国家发改委价格司对市场释放打压矿价信号,受市场情绪走弱影响,盘面跌幅明显,表现弱于黑色金属其他品种。跨期价差来看,5-9价差环比下跌11.11%至24元/吨,处在中等水平。

供应端:供应稳定,到港量与发运量均值高于季节性水平
供应稳定,到港量与发运量均值高于季节性水平。周度数据来看,到港量环比上升603.2万吨( 29%)至2682.3万吨,其均值环比上升90.9万吨( 3.9%)至2424.6万吨;发运量环比上升52.2万吨( 1.9%)至2816万吨,其均值环比上升50.7万吨( 1.9%)至2684.5万吨。

需求端:临近春节,需求端铁水产量处在较低水平
临近春节,需求端日均铁水产量环比下降1.8万吨至220.7万吨,处在较低水平;节后钢厂复产,铁水有上升预期。

展望后市:
国家发改委价格司对市场释放打压矿价信号,市场情绪走弱。基本面上,供强需弱,但库存水平较低对矿价有支撑作用。
展望后市,供应存在下降预期,需求受节后复产带动上升,库存或维持较低水平。供应来看,一季度为澳巴雨季,发运量与到港量有季节性下降预期。主流矿发运结构来看,除巴西淡水河谷发运冲量外,澳洲三大矿山发运均高位回落,须持续关注后期发运情况。需求来看,节后复产提振需求,铁水产量有上升预期,考虑到去年行政限产影响较大,预计今年需求强度大于去年。
国家发改委价格司对市场释放打压矿价的信号,盘面承压。但在宏观预期好转与库存水平偏低背景下,矿价易涨难跌,考虑到发改委对矿价打压,预计节前价格维持800-870区间宽幅震荡。
风险提示:钢材需求兑现不及预期
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责任编辑:赵思远
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